两个公司，A公司两个老板，B公司一个老板, A公司的开支由B公司借支出来，正常情况下，老板要转钱到A公司，再从A公司还给B公司，现在A公司两个老板私下算账，钱不通过A公司公账上，让把账做平直接销掉，要怎么做账

小娇 追问

2024-03-30 14:15

之前借：银行存款，贷其他应付款，现在要怎么平掉呀，钱不会转回来，这笔往来要平成0

廖君老师 解答

2024-03-30 14:17

您好，这个分录有收到钱么，借方是银行

小娇 追问

2024-03-30 14:19

之前有收到钱呀，B公司转钱到了A公司，所以才挂了个往来呀，正常情况现在A公司要还钱给B公司，但是A公司两个老板私下算账，钱不通过财务这边，要直接平掉这个往来

廖君老师 解答

2024-03-30 14:20

您好，钱不来公司账上，就是我上面写的分录呀


A公司 借：其他应付-B 贷：其他应付款-老板
B公司 借：其他应付款-老板 贷：其他应收款-A
就是把公司的往来欠款变成老板

小娇 追问

2024-03-30 14:21

老板也没账了，算是还了，我现在账上本来就有一笔其他应付款，现在就是要把这笔其他应付款平掉，但是又不会收到钱

廖君老师 解答

2024-03-30 14:25

您好，没来钱当然平了不了，要平就是应付不付的，转营业外收入

小娇 追问

2024-03-30 14:28

转营业外收入就虚增了收入了呀，B公司借给A公司的钱，A公司两个老板私下清掉了，就是说账面上不欠钱了

廖君老师 解答

2024-03-30 14:30

您好，账上不欠钱，那以前我们账上  其他应付款 去查哪笔做错了，或者哪笔是怎么个方式还了嘛

小娇 追问

2024-03-30 14:35

没还，AB公司账面上属于一个老板，现在A公司一个大老板，一个小老板，两个老板私下清掉账了，等于小老板给大老板钱，相当于现在AB两个公司都属于大老板一个人的，所以要把账面上的其他应付款-b公司，这边账清掉

廖君老师 解答

2024-03-30 14:36

您好，好办
借：其他应付款-b公司  贷：其他应付款-大老板

小娇 追问

2024-03-30 14:39

其他应付款-b公司，这笔本来就是欠了大老板欠了，现在就是说要消掉这笔往来，如果还是借：其他应付款-b公司  贷：其他应付款-大老板，账上不是还是表示还欠大老板的，其他应付款-大老板这笔钱大老板也不会给呀，这笔账也不能挂了呀，现在的意思是欠B公司这笔钱等于还给了大老板

廖君老师 解答

2024-03-30 14:48

您好，欠B公司这笔钱等于还给了大老板，就是欠大老板的钱变多了，相当于大老板给我们还了

小娇 追问

2024-03-30 14:50

但是也不欠大老板的了呀，现在是钱都在大老板哪里了，还钱这步骤省略了，相当于所有账都还清了，要直接把账做平了

廖君老师 解答

2024-03-30 14:52

您好，这只是您想 的，我们账上一笔笔来的，欠B的钱，大老板帮我们还了，是不是我们又欠大老板的了，大老板的不用还就转为营业外收入