2024年审计2023年账务，发现财务费用-利息收入，错记贷方，请问老师2024年3月份如何调整该项，并且不能反结账，我们已于1月份更换财务系统

贪玩的镜子 追问

2024-04-02 14:09

我可以问一下这么做的原因是什么吗？调整财务费用-利息收入，只做一笔借利润分配未分配利润贷利润分配未分配利的分录就可以了吗？

郭老师 解答

2024-04-02 14:10

未利息发生额在借方，你如果发生在贷方，科目余额表和利润表不一致。这个利润分配未分配利润代替的是财务费用。借财务费用负数，贷财务费用负数

贪玩的镜子 追问

2024-04-02 14:12

老师，这说的还是没懂啊。有完整点的会计分录吗？
小白，麻烦老师了

郭老师 解答

2024-04-02 14:12

借财务费用负数，贷财务费用负数。这个理解吗？那是不是就是借财务费用贷财务费用，那跨年的借利润分配未分配利润。