开网银的时候，里面没有钱，后面个人手机网银转了100进去后面这100在另一个公司报销掉了我公司这100怎么做处理呢

会计 追问

2018-04-10 14:01

其他应付明细是？

邹老师 解答

2018-04-10 14:10

你好，可以是对方个人姓名

会计 追问

2018-04-10 14:12

可是现在不会还给对方了，对方已经报销了 
挂在那里，就会一直在

邹老师 解答

2018-04-10 14:15

你好，对方报销是通过什么方式领取了资金？

会计 追问

2018-04-10 14:25

别的公司名下报销的

邹老师 解答

2018-04-10 14:29

你好，那你需要把这个款项支付给别的公司？

会计 追问

2018-04-10 14:37

如果不需要支付呢？做什么科目

邹老师 解答

2018-04-10 14:38

你好，不需要支付需要转为营业外收入核算的