送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-17 18:07

您好,一般情况下,固定资产,累计折旧凭证,是由固定资产模块生成的,采购,销售,出入库凭证是从存货核算模块生成的,销售收款,退款是从应收模块生成的,采购付款,退回款是从应付模块生成的。

🐳 Xdy 追问

2018-04-17 18:12

老师,就是我这边总账跟应收有差额,对不上,这边我要怎么找出差异

王雁鸣老师 解答

2018-04-17 18:19

您好,是应收,预收账款有差异,还是应付,预付有差异啊?

🐳 Xdy 追问

2018-04-17 18:29

应收账款模块有差异,总账和应收账款对账借贷方都有差额,总账的借方大于应收系统的借方

王雁鸣老师 解答

2018-04-17 18:34

您好,借贷方有差异,那余额是不是一样的?如果是一样的话,应该在应收模块做收款单的,没有做,或者销售发票的收款方式没有做赊销。

🐳 Xdy 追问

2018-04-17 18:51

老师,期末余额对不上,期初对得上,是本期发生的差异

🐳 Xdy 追问

2018-04-17 19:11

老师,这是2016年5月份的账了,目前为了总账能很应付系统对得上,该怎么做平这个数据,能让总账和应付系统无差额

王雁鸣老师 解答

2018-04-17 20:02

您好,这个还好核对,否则比较麻烦了,如果不能一眼看出来是哪儿错了,或者不是一笔错的,就只能逐笔核对了。

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