老师，我想问一下，公司要和法人借款，需要从某某某建行转50万到公司老板某某某的建行，再从公司老板某某某建行转50到公司公户，外账方面，我们需不需要做一个借款单盖公章，作为附件啊？还是要什么手续或者怎么操作才比较好？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-28 09:52

备用现金，可不可以直接用公账转到私账上的？然后备注是备用金？

邹老师 解答

2018-04-28 09:56

你好，不可以的，备用金是需要去银行取现放在单位出纳处的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-28 16:02

老师，未分配利润的期末余额根据什么来确定啊

邹老师 解答

2018-04-28 16:05

你好
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-28 16:10

根据你提供的公式算出来的报表不平怎么办

邹老师 解答

2018-04-28 16:12

你好，能把你报表发过来看一下？
报表不平差额就是以前年度损益调整发生额吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-28 16:38

我也不知道是怎么算？这个是内账的报表，数据都是手工填的，不是财务软件出的报表

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-28 16:40

我是直接倒算，用左边资产的数减去右边负债及所有者权益，填到未分配利润那里的，不然两边的数不知道怎么平，它这个内账报表的数每个都是手工填的，不是财务软件出的数据

邹老师 解答

2018-04-28 17:04

你好，是不是数据计算有误造成的？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-28 19:12

老师，我想问一下，如果这个月一张发票都没有开，是不是只要清卡了，就不影响下个月报税开发票的

邹老师 解答

2018-04-28 20:14

你好，也是需要正常做抄税，申报，清卡的，没有开具发票只是没有销项税额而已，并不影响纳税申报步骤操作的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-28 20:58

那4月我没有开过发票，是不是只需要清卡就可以了

邹老师 解答

2018-04-28 21:41

你好，仍然需要按抄税，申报，清卡这个过程操作，而不是只需要清卡的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-29 12:16

老师，我想问一下，外面上面工资不通过公户付出去有问题吗？做外账工资直接是贷库存现金的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-29 12:19

老师，网上勾选 发票是不是到下个月申报期之前都可以的？

邹老师 解答

2018-04-29 13:04

你好，没有问题的，工资本来就可以现金支付的 
是的，在15日之前认证的都是可以计入这个月抵扣的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-29 14:27

过完五一回来还可以勾选4月的进项发票的吧？

邹老师 解答

2018-04-29 15:43

你好，是的，在5.15日之前是可以通过勾选认证的方式抵扣4月份的销项税额的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-29 16:01

不是一定要在4月底之前勾选对吧

邹老师 解答

2018-04-29 19:27

你好，一般 的认证系统是在4.30日之前认证
勾选认证系统是可以在5.15日之前认证抵扣作为4月份的进项抵扣的