送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-28 11:23

您好,需要科目余额表,最明细级别的科目余额表,就可以把账建立起来了。

小草 追问

2018-04-28 12:34

老师是要哪个月的呢?

王雁鸣老师 解答

2018-04-28 13:47

您好,如果您4月做账,就需要3月份的,如果3月份做账,就需要2月份的。

小草 追问

2018-04-28 14:52

老师请问。,这家是从一月份开始做账的,在会计公司做
                所以我这边接过来需要把一月份到四月份的账做进来,期初不知道怎么建账

王雁鸣老师 解答

2018-04-28 15:34

您好,期初可以按4月份的科目余额表来做,从5月开始做账。

上传图片  
相关问题讨论
你好 手工帐的话是的 相对麻烦些的 。 最好是软件做账的。 到时录入凭证 自动结转 会自动出来报表的。 比如说:计提当月应提的固定资产折旧; 2、摊销当月应摊的无形资产和长短期待摊费用,如装修费用、房屋租金等; 3、摊销当月应摊销的低值易耗品; 4、计提当月应承担的借款利息、房屋租金、各项流转税金等; 5、计提职工薪酬福利等。 然后进行实物盘点,账实核对。 1、对库存现金进行盘点; 2、对银行存款进行核对 3、如果企业规定原材料、库存商品、固定资产等每月盘点的,也应当在结账前进行盘点。 通过以上盘点、核对,如出现差异,应当分清责任,按相关制度规定处理,并在结账前调整账项。 最后检查核对账项。 1、核对增值税销项税、进项税是否与开据的发票与认证的发票相符,如有差异要查明原因,看是否合规,账务处理有无差错。 2、检查各科目的余额借贷方向是否异常?如有异常要查明原因,或进行调账,或待编制报表时进行重分类处理。 3、核对往来账款,与往来单位或个人核对,看往来款项是否一致?是否有串户或账务处理错误?发现问题及时解决。 4、要核对总账是否平衡,总账与明细账是否相符。对于手工记账的单位,以及有的财务软件在试算平衡方面存在缺陷的,这一点十分重要。 五、编制月末转账分录(凭证)。包括原材料暂估入账、结转产成品成本、结转各损益科目(利润采用表结法的企业除外)、计提所得税等。有的企业还要结转本年利润,以及应交增值税科目下的相关子目。 值得提醒注意的是,在各项月末结账准备工作完成并于结转利润前,应将当月的经营结果报告财务总监或总经理,确认没有重大遗漏或不妥之后,再做月末结账工作 一般是15号之前记得报税就行
2019-11-22 10:37:08
你好,基本的功能会使用,不会是所有的都必须的
2017-06-23 15:35:11
就是用财务软件实现会计电算化的
2015-10-06 22:37:27
你好两个概念,会软件不一定会计好
2020-06-01 03:53:38
你好,财务软件是不连税务局的呢,也是要取发票的
2019-07-26 10:23:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...