我们公司是企业管理类公司，面对于个体服务，所以都不要开票，但是客户呢又是通过公账打款进来的，我们公司再把公账上的钱转到私账然后在转给客户，对于公账来说月余就是0 ，那这个收入怎么确定呢？银行流水怎么处理，分录怎么做

老杜杜 追问

2018-05-02 13:43

老师能不能具体说细一点？公账上的每笔支出应该计入哪里？那无票收入的分录怎么做呢？是不是这种企业就不用交增值税，

耿老师 解答

2018-05-02 13:47

收到时先做预收账款   月末统一确认无票收入

老杜杜 追问

2018-05-02 13:49

可以我公账上收到多少钱最后都会转出去啊，支出的部分怎么计入？

耿老师 解答

2018-05-02 13:55

你好！按规定要拿发票报销才可以

老杜杜 追问

2018-05-02 13:59

如果全部都报销了，，，，那我的收入又从哪里去确认呢？因为月余为0啊，怎样记账才能和银行流水吻合？

耿老师 解答

2018-05-02 14:09

按规定企业账户里的钱不可便支出，要有正当理由，支出你是怎么做的账？

老杜杜 追问

2018-05-02 14:13

但是我支出是要转给客户啊，等于我们公司就是个代理商，客户先把钱预缴到公司的公账上，公司又把公账上的钱转到私账上便于客户提现打款，从中收取服务费而已，收入的这部分我在私账里是可以确定的，但是公账怎样才能合法的提现呢？

耿老师 解答

2018-05-02 14:14

给客户他要被你们发票啊

老杜杜 追问

2018-05-02 14:15

，，，，面对的都是个人散户，，没有发票啊

耿老师 解答

2018-05-02 14:16

你好！可以去税务局发票

老杜杜 追问

2018-05-02 14:18

老师，我想问的是不是发票，是我公账上的收入怎么确认才能和流水相吻合，不管我开不开票，公账余额都是0啊，

耿老师 解答

2018-05-02 14:45

你们没有利润吗？这么多流水收入和支出没有发票你怎么给税务局解释？

老杜杜 追问

2018-05-02 20:43

我们就是服务于个体的，他们都不需要发票，所以收入这部分我们就用无票收入确认，而且支出也是零零散散的支付打到客户的私人账户里面，所以才会把公账的钱转到私户里面在给客户转钱，不是因为不能公转私嘛，所以整体一笔转到私户再转到客户也方便一些，我想问问这个公户和私户之间怎么衔接

耿老师 解答

2018-05-03 08:50

你好！公户转私户应需要发票报销或做工资，就是找适当的理由将钱从公户支出去