公司3⃣️月份刚用用友软件做帐，期初那里就把之前登记的有余额的输到了期初余额那里，但现在系统提示期初余额不平，请问怎么知道是哪里的数字出现了问题呢？

安琪 追问

2018-05-15 21:14

期初余额资产（借）=银行存款余额十应收账款余额，负债（贷）=应付账款余额+其他应付款余额，怎么可能会平衡呢？？不明白有什么关系？

邹老师 解答

2018-05-15 21:15

你好，期初余额是根据上期期末余额结转过来，而且必须是平衡的 
因为你发生分录符合资产=负债+所有者权益 
那么期初数也是必然符合这个等式关系的

安琪 追问

2018-05-15 21:20

谢谢老师！因为之前公司没有系统 
做帐的，3月份才开始用系统的，然后直接按应付、应收余额输入了期初余额，现在都不知怎样一把它们做平

邹老师 解答

2018-05-15 21:22

你好，3月份用系统，是需要把年初数录入系统，然后录入1-2月份发生额，然后启用帐套录入3月份凭证 
而且期初数是必须平衡的

安琪 追问

2018-05-15 21:23

说白了就是公司之前没做账的

邹老师 解答

2018-05-15 21:24

你好，没有做账就需要根据之前的经济业务把相应账务处理的分录补上才是的

安琪 追问

2018-05-15 21:24

输入的余额就是截止到二月底的余额

邹老师 解答

2018-05-15 21:25

你好，需要输入年初数，然后录入录入1-2月份发生额，然后启用帐套录入3月份凭证 
而不能直接把2月份的余额作为期初数的

安琪 追问

2018-05-15 21:28

之前没做账，数据都沒法系统的一一一对应的，只能按2⃣️月底这些一挂账的基本的这些应收、应付，一银行这些的

邹老师 解答

2018-05-15 21:29

你好，2月底的余额不能作为年初数的 
年初数是上年期末余额结转而来的  
你需要把之前的账务补齐，然后编制去年的报表，把去年期末余额作为今年期初数

安琪 追问

2018-05-15 21:31

就知道手工记录的应收，应付，银行存款，这些余额

邹老师 解答

2018-05-15 21:34

你好，仅仅只有这些数据是无法建账的

安琪 追问

2018-05-15 21:39

那建帐前怎样才能把余额做平呢？就是不管前面所有的单据了，就是把现有的基本余额转进来，接着直接往后做

邹老师 解答

2018-05-15 21:39

你好，你本身数据不平，是不能通过凑数据把金额凑平的，这样今后的相关科目余额可能会一直错误的

安琪 追问

2018-05-15 22:05

就像这种情况一样，前期根本就没个做帐，有的可能5月买了系统才工开始建帐，有的可能10月份买了系统准备做账，关健是类似这种个情况，怎样才能把前面的余额直接导进来？

邹老师 解答

2018-05-16 08:18

你好，之前没有建账是无法直接导入余额的 
因为你余额数据是否正确也无从证明 
所以是需要根据之前业务的原始单据把相应账务补齐才是的