老师，我想请问一下公司财务软件的银行流水账是否一定要跟银行流水对账单要一模一样的收支流水？

Ivy 追问

2018-05-16 12:00

那请问邹老师，比如银行里当天有一笔款3000元的，当天打出去，然后由于账户错了，又退了回来，后面修改账户后就转了出去，银行对账单是一出一入，再出的。然后我这边做账只做最终出的那笔可以吗？

邹老师 解答

2018-05-16 12:26

你好，可以的
之前账户错误的一进一出刚好抵消，可以不需要做账务处理

Ivy 追问

2018-05-16 12:51

老师，如果是账户错误的一进一出刚好抵消我都不管在财务软件上再做账务处理是这样吗？但为什么我同事说按规定一定要跟银行流水一模一样才行？

邹老师 解答

2018-05-16 12:53

你好，是的
只要期末余额一致，中间的过程是可以不一致的
因为你可能是汇总账务处理方式，并不是银行发生一笔业务，你就做一笔相应分录的