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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2024-09-13 17:06

那个不符合
我看下的

知性的咖啡 追问

2024-09-13 17:09

说现金流量表资金流不对，太小，不符合实际情况

知性的咖啡 追问

2024-09-13 17:11

资产负债表都通过了，我用咱学堂的魔板套用进去出来的现金流量表数据也不行，然后我又把您给我做的现金流量表给了银行，银行还说现金流量表不对，资金流跟资产负债表不符合

郭老师 解答

2024-09-13 17:12

流量表我做的本年累计
他是不是要本月的

郭老师 解答

2024-09-13 17:12

他是不是要一个月的？

知性的咖啡 追问

2024-09-13 17:14

不是他是说的24.7月现金流出总计5281948.85不对

知性的咖啡 追问

2024-09-13 17:15

现金流入2530849.85-现金流出5281948.85=现金及现金等价物净增加额啊，这个等式不平啊，24.7月的

知性的咖啡 追问

2024-09-13 17:20

这是您做的24.7月的现金流量表，您受累看一下

郭老师 解答

2024-09-13 17:24

2530849.85-502856.25-25410.3，减2582.3=2000001

这个得出来的这个金额，等于你资产负债表货币资金期末减期初
算出来的一整年的


不是一个月的
我现在给你修改
销售商品、提供劳务收入、收到的现金
306500
购买商品、接受劳务支付的现金填写，
127410.55
支付给职工以及为职工支付的现金填写
12324.55
支付各项税费填写2582.3
支付其他与经营活动有关的现金84624.78
这个

郭老师 解答

2024-09-13 17:24

然后最初最后算出来的是82000多

知性的咖啡 追问

2024-09-13 17:28

2530849.85-502856.25-25410.3，减2582.3=2000001，那现金流出小计5281948.85跟哪个数据能符合呢？？？

郭老师 解答

2024-09-13 17:30

等于你资产负债表货币资金年末-年初

知性的咖啡 追问

2024-09-13 17:35

现金流出小计不是现金流量表中的数据加总后得出吗？？经营活动产生的现金流量金额不是=现金流入小计-现金流出小计金额吗？？？

知性的咖啡 追问

2024-09-13 17:38

23.12月现金流量表中的现金流出小计是5281948.85元,24.7月的现金流量表中还是5281948.85，是重复一样的啊

郭老师 解答

2024-09-13 17:58

现金流出小计不是现金流量表中的数据加总后得出吗？？
经营活动产生的现金流量金额不是=现金流入小计-现金流出小计金额吗？？？


第一个是现金流入-现金流出
这个现金流入等于253084 9.85
现金流出是50285 6.25+25410.3-258 2.3

知性的咖啡 追问

2024-09-13 18:48

老师，我把您的资产负债表套用学堂的现金流量模板出来也不行，我不知道该怎么做了，24年的销售收入是负数

知性的咖啡 追问

2024-09-13 18:51

老师，能不能帮我改动一下呢？？？现在就差流量表了，是不是改动流量表就要更改资产负债表和利润表啊

郭老师 解答

2024-09-13 18:55

你截图不行的提示我看一下的

知性的咖啡 追问

2024-09-13 18:59

老师，那就是您做的现金流量表没有问题啊，那银行输入系统说不行呢？？我也不知道哪里不行，但是24年的销售收入确实是负数，

知性的咖啡 追问

2024-09-13 19:01

您看一下，今天上午您给我发的图片，我没在公司发不了截图

郭老师 解答

2024-09-13 19:07

销售商品、提供劳务收入、收到的现金
306500
购买商品、接受劳务支付的现金填写，
127410.55
支付给职工以及为职工支付的现金填写
12324.55
支付各项税费填写2582.3
支付其他与经营活动有关的现金84624.78
明天提交这个
最后的余额=306500-12741 0.55-1232 4.55-258 2.3-8462 4.78

知性的咖啡 追问

2024-09-13 19:35

刘老师，23年的流量表您还能看到吗？？？23年12月份的流量表也不对，加总后数额也不对

郭老师 解答

2024-09-13 19:37

能
也是安年的来填写的

知性的咖啡 追问

2024-09-13 19:50

嗯，能改动一下吗？？？银行那边信贷部的经理今天跟我急了，因为马上要到期了贷款

郭老师 解答

2024-09-13 19:54

做
等会
我现在在外面

知性的咖啡 追问

2024-09-13 20:02

好的，谢谢您了，学堂有您这样的好老师，是我们学员的好福气

郭老师 解答

2024-09-13 20:04

按这个吧
但是唯一不足的就是这里出现了负数
要不账上的货币资金余额太高了

知性的咖啡 追问

2024-09-13 20:13

好的，明天我到公司打印出来，交给银行再试试。

郭老师 解答

2024-09-13 20:13

可以
你先问一下那边行不，不行的话再修改。

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