境内企业与境外企业有收付汇，需要在外汇管理局企业每月操作哪些事项？

朴老师

职称：会计师

2024-10-24 16:56

一、国际收支申报
境内企业应在每笔涉外收付款发生之日起 5 个工作日内，通过银行进行国际收支统计申报，申报内容包括收付款的金额、交易性质、交易对方等信息。
申报可通过银行的电子申报系统进行，确保申报信息的准确、完整和及时。
二、贸易信贷报告
如果企业存在预收货款、预付货款、延期收款、延期付款等贸易信贷业务，应按照外汇管理规定进行贸易信贷报告。
根据不同的贸易信贷类型，在规定的时间范围内（如预收货款应在收款之日起 30 天内）通过货物贸易外汇监测系统向外汇管理局报告相关业务信息。
三、核查与自查
企业应定期核查自身外汇业务的合规性，包括收付汇的真实性、申报信息的准确性、贸易信贷报告的及时性等。
可以对每月的外汇业务进行自查，确保业务操作符合外汇管理规定，如发现问题及时整改并向外汇管理局报告。
四、关注外汇政策变化
持续关注外汇管理局发布的政策法规和通知，了解外汇管理政策的变化，确保企业的外汇业务操作符合最新要求。
如有政策调整涉及企业外汇业务，及时调整内部操作流程和管理措施。
五、留存相关资料
企业应妥善留存与境外收付汇相关的合同、发票、报关单、提单等贸易单证，以及申报单、贸易信贷报告回执等外汇业务资料。
以备外汇管理局检查或企业自身核查使用。

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