老师好，2021年职工工资没有账务处理，同时现金也是对不上亏的，所以账务处理是借以前年度损益调整-工资 100 贷：待处理财产损益 100 借：待处理财产损益 100 贷：库存现金这样处理吗

青春之旅 追问

2024-11-18 11:46

那待处理财产损益怎么处理呢

宋生老师 解答

2024-11-18 11:49

你好这，这个结转到未分配利润里面。

青春之旅 追问

2024-11-18 11:53

那我这边库存现金账面和实际的对不上，少了

宋生老师 解答

2024-11-18 11:54

你好，你实际有支付这个工资吗

青春之旅 追问

2024-11-18 11:59

有的，但是当时是收到了现金或者取款现金未处理账务，导致现在所有现金往来没有账务处理，现在无法查明原因

宋生老师 解答

2024-11-18 12:01

你好，你补充了这一笔之后还是对不上吗？就是说补充支付这一笔以后

青春之旅 追问

2024-11-18 12:15

是的，目前不做这个账务是平的，补充了这个就减少库存了

宋生老师 解答

2024-11-18 13:21

你好，你做两笔是可以的，就是一笔计提，一笔支付。
借以前年度损益调整。贷应付职工薪酬，然后再支付借，应付职工薪酬贷，银行存款。

青春之旅 追问

2024-11-18 15:41

所以就是银行或者现金，减少实际金额不符合，不知道怎么处理

宋生老师 解答

2024-11-18 15:42

你按照实际的入账了之后就不会不符合，正常来说你要入了账才会对得上

青春之旅 追问

2024-11-18 15:50

是的，但是不知道怎么形式入账，也不知道该笔款来龙不清楚

宋生老师 解答

2024-11-18 15:52

你好，你如果不确定的话，你又想做平台就先进入营业外收支。

青春之旅 追问

2024-11-18 18:28

好吧老师，我先试一下

宋生老师 解答

2024-11-18 19:54

你好，好的，欢迎下次再来探讨