我门厂是生产型企业，之前做账一直不规范，现在想用快帐建账，但是很多东西都没有，我的期初设置试算不平衡，这个怎么做呢？

小雪 追问

2018-05-27 20:53

我是不知道怎么填，我们以前记账都很简单，库存现金，银行存款，应付，应收

小雪 追问

2018-05-27 20:53

库存

小雪 追问

2018-05-27 20:54

我收不会查

小雪 追问

2018-05-27 20:58

机器人？

老王老师 解答

2018-05-27 20:46

你要查一下是哪里不对，这个试算不平衡是差在哪里了

老王老师 解答

2018-05-27 20:58

您好，建议全面盘点，包括现金，银行存款，存货，固定资产，往来，编制盘点表，作为期初数据，建账处理。

小雪 追问

2018-05-27 21:01

我刚才把盘点的填上去差了两百万

老王老师 解答

2018-05-27 21:02

您好，差额记入实收资本，利润分配，或者其他应付款科目。

小雪 追问

2018-05-27 21:05

这样会不会影响后面报表

老王老师 解答

2018-05-27 21:11

您好，一般有可能会有影响的，但是这种方法建账也只能先这样了，以后发现有错误的话，再做凭证调整处理即可。

小雪 追问

2018-05-27 21:43

我们的客户每天都有不同的客户，不同的发生额，那是不是每笔都要做记账凭证呢？还是月底汇总后，每个客户写一个记账凭证

老王老师 解答

2018-05-27 21:45

您好，是的，每笔都要做记账凭证。不建议月底汇总记一个凭证的。

小雪 追问

2018-05-27 21:54

好的，谢谢

老王老师 解答

2018-05-27 21:58

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。