期初建账，试算不平衡，差额部分计哪个科目合适呢

张老师 追问

2018-05-29 09:37

恩，就是只录了应收账款，应付账款，实收资本，这三个，因为公司以前从来没有用软件做账，现在用软件做账，数据不全，像这样的话，要怎么平衡了？

邹老师 解答

2018-05-29 09:44

你好，你需要取得所有期初数，而且是平衡的才可以的

张老师 追问

2018-05-29 09:47

我明白期初数要平衡，可是期初只能拿到这些数据，不能平衡 
那现在要平衡的话，要怎么办呢 
在公司前期没有建账、然后现在重新开始建账、在建账过程中是不可能会平的，在录入初始数据后试算平衡的过程中，会有 资产大于负债+所有者权益，或者是 资产小于负债+所有者权益 再这样的情况下 应该要挂在哪个科目？ 如果是 资产大于负债+所有者权益， 是存货这边无法估计，就挂待处理财产损益； 如果是 资产小于负债+所有者权益 就挂 未分配利润 
这个说法可行吗？

邹老师 解答

2018-05-29 09:55

你好，如果没有初始数据，你通过未分配利润调平，但是并不代表这个数据就是正确的

张老师 追问

2018-05-29 09:59

可是金额很大有182万多，也可以通过未分配利润调平吗

邹老师 解答

2018-05-29 10:03

你好，我之前回复需要查明原因 
但是你单位没有建账，那只能是通过个科目调整的

张老师 追问

2018-05-29 10:06

那这样是不是一直挂在未分配利润里？ 
没关系的吧？

邹老师 解答

2018-05-29 10:09

你好，你如果需要准确的数据，你需要把之前的业务补齐，作出正确的分录 
如果没有准确数据 建账，必然会导致数据错误的