关于项目部临时户的问题

【问题】

关于项目部临时户的问题

【答案】

工程项目部可以在项目所在地开一个临时存款账户。

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项目开临时户所需要的资料：

1、总公司营业执照正副本，组织机构代码证，税务登记证(国税地税)，开户许可证，信用代码证，法人身份证，经办人身份证，复印件加盖总公司公章。

2、总公司批准成立项目部的批文，项目部的工程合同，项目部负责人的身份证，复印件加盖总公司公章。

3、项目部的公章，财务章，负责人章——预留印鉴。

4、开户申请书、临时户附页、法人授权委托证明书，三项均需加盖总公司公章。

工程项目临时账户管理初探

一、勘察设计企业目前临时账户管理存在的问题

(一)临时银行账户开立数量偏多

(二)临时存款账户使用缺乏规范化的管理，现金支付金额过大

(三)银行单据的传递不及时和账户的对账工作滞后

二、造成临时存款账户管理不规范的原因分析

临时存款账户是为了在异地办理结算业务而申请开设的暂时性账户，其功能虽然与企业的基本帐户相同，但是存在有时间限制，一般为2年，到期就必须办理撤户或展期，这在某中程度上导致企业和银行两个方面都对临时存款账户规范化管理重视性不够，集中表现为：

(一)企业管理缺位因素的影响

(二)银行拉拢客户稳定存款因素的影响

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