如何优化企业库存现金管理？

如何优化企业库存现金管理?

对于企业的现金日常管理工作做法如下:

制定企业现金管理明细,要求每天的现金周转做到条理清晰,方便查阅;

要求财务部门每日盘点现金进出概况,出现问题,及时上报财务主管,查清原因,做出书面说明;

制定财务支出三级签名的规章,当财务支出时需三级领导(用款部门领导、财务主管、财务副总)签字,方可支出;

提前做出对下一天的支出分析,有计划的从银行提取现金,保证资金安全.

企业如何控制现金流?

1、认真对行年度和季度现金流预测

如果公司业务不稳定,甚至应采取周预测.准确的现金流预测可以及时发现问题,防患于未然.现金流预测是基于数据之上有根据的评估,包括客户付款情况、未来费用评估、供应商付款期限.此外,应考虑诸如资本改善、贷款本金和利息等费用,还应将季节性销售波动带来的影响也计算在内.

2、改善应收账款的工作回收

如果是一手交钱一手交货,那么永远不会有现金流的问题.遗憾的是,实际情况往往并非如此.但是,可以通过加强应收账款管理改善现金流.关键在于加快资金流动速度、原材料转化为产品、存货转化为应收帐款及应收帐款转化为现金的速度.

3、加强应付账款管理

销售额快速增长常常会掩盖很多问题.如果管理一家增长期公司,应非常注意费用开支情况.不要仅仅满足于销售额的增加,因为随时都可能出现费用增长速度快过销售额增长的问题.认真审视各项费用,找出可以削减和控制费用的环节.也许有一天,你发现可能或已经没有足够现金支付各项费用.这并不意味着你是一个失败的商人,只说明你是一个缺乏长远计划的经营者.但一些日常经营中的好习惯可以帮你有效控制危机.

4、最重要的一点就是对现金严格管理,尽早并尽可能准确了解存在问题

银行总是对急于获得贷款的申请人倍加小心,而更愿意贷款给手头宽裕的企业家.所以,最好提前几个月向银行贷款.

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