账务一定要按照银行流水时间记账吗

账务一定要按照银行流水时间记账吗

按照银行流水上的发生日期来做比较容易对账。

会计做账需要银行流水吗

要根据企业的具体情况来决定要不要银行流水,需要当月的现金、银行收付原始凭证,收付凭证所附发票等资料,开出发票的记账联,收到的材料、费用的原始发票,原材料等要有收料单,核算成本要的仓库的材料报表及领料单等

处理账务处理资料还要有办公用品才能做帐,包括购买的会计凭证,明细账,总账,联网的电脑等等.

根据银行流水要怎么做账?

现金记营业外收入和银行存款冲财务费用,金额较多,且可能是往年差错可记入以前年度损益调整处理! 就用"营业外收入/支出"吧 现金出现了负数,你有收入不入账,查一下,把收入补上就是了. 银行存款出现了负数,你去银行把对账单拿来进行核对.有对不起来的再进行调整 先要查出原因才能调噻,银行可以用对帐单来查,现金对单据,看是不是有重复记帐等情况,不查明原因不能随便调帐,因为调帐要有调帐说明 现金可能出现负数是有收款没有入账或支出数错,银行存款不可能出负数,肯定是帐错,不能进损益,找出错才行,可以先挂账.借:现金(银行存款)贷:其他应付款-现金银行差暂列 .

银行流水的打印

想要分析银行流水,首先需要知道如何打印企业的流水.一般来讲,企业的流水有三种方式可以进行打印:

1.业务人员打印:办理人可携带企业预留印鉴法人身份证,或者代办人身份证及其介绍信,到对公服务区,找业务人员进行打印;

2.自助机器打印:办理人可携带企业回单卡,到自助打印机前,自助打印银行流水,但需要选择好时间范围;

3.网银盾打印:财务人员可在电脑上插入企业网银盾,选择时间范围后便可打印流水.

账务系统实现

账务系统作为支付系统的一个子系统，它本身的功能模块可以划分为三块：管理后台、对其他子系统提供记账接口、以及一套账务汇总和检验借贷平衡的工具。

1. 管理后台

一般在功能设置上，会提供围绕科目、会计分录管理的基础功能，以及包括手工调账、账户信息查询、内部账户余额和收支明细查询、总账查询、会计传票查询在内的账务管理功能。

2. 记账接口

账务系统服务的其他子系统有：客户系统、订单系统、对账系统、清结算系统。

客户系统调用账务系统的目的并不是为了记账，而是为了后来的记账做准备：在用户注册成功之后，调用开户接口，为用户在支付系统中建立他自己的虚拟账户，简称虚户（可以类比用户在银行开立的银行卡号）。

订单系统记账是唯一一个考验账务系统性能的子系统：如果订单系统交易量不大的话，还好说；如果交易量很大的话，则就很可能要按照上面提到的，将账务系统分成针对外部账户的账务系统和会计系统，让账务系统更快的实时的响应用户账户资金的变化。

订单系统调用记账接口分为两种：一种正向交易（收款交易），一种反向交易（付款交易）。

正向交易一般先收款成功，再调用记账接口。账务系统应先登记流水，免得记账失败，根据业务类型，获取用于记账的会计分录，按照分录登记记账明细，检查借贷是否平衡，不平衡的话，对流水进行标识。

以上内容就是账务一定要按照银行流水时间记账吗一文的主要内容，同时会计学堂小编还给大家讲解了会计做账需要银行流水吗、银行流水的打印、账务系统实现等问题，小编最后再提醒大家，按照银行流水上的发生日期来做比较容易对账。