如果员工借支了2000，然后拿了发票来报了1500，然后出纳这边是不是要开个收据写收借支款1500给他呢，然后这个在库存现金账还要登记的吗，还是直接用报销的1500冲之前借支就好了

雪花飘飘 追问

2018-06-30 10:28

还没有退的

邹老师 解答

2018-06-30 10:29

你好，那只需要填写费用报销单1500，然后做费用分录 
借；管理费用等科目   贷；其他应收款  1500

雪花飘飘 追问

2018-06-30 10:31

可是我们出纳这边需要写给收据给他不，然后摘要写什么好呢

邹老师 解答

2018-06-30 10:33

你好，不需要，只需要填写费用报销单 
就是报销某某费用

雪花飘飘 追问

2018-06-30 10:44

可是我们之前一直如果报销多少，就用收据写收到某某借支款，这样没事吧，只是给个收据他们知道他们已经有报销了多少钱了

邹老师 解答

2018-06-30 10:46

你好，报销的时候不需要再写收据 的 
只需要填写费用报销单，载明费用多少，之前借支了多少，还有多少余额

雪花飘飘 追问

2018-06-30 10:52

那不需要写收据，那有什么办法更好和员工那边的借支款进行对账呢，就是每次收到了多少报销了，可以给个证明给他们

邹老师 解答

2018-06-30 10:53

你好，报销的时候填写的报销单上面会记载 费用多少，之前借支了多少，还有多少余额的

雪花飘飘 追问

2018-06-30 10:57

好的，谢谢老师的耐心解答，不过还想问下，他们一下报销会拿好多费用报销单的，如果每张写剩下的余额又不太现实呢，还是能怎么汇总呢

邹老师 解答

2018-06-30 10:59

你好，所有费用单据粘贴在一起，统计金额，就可以结出剩余金额有多少在借支人手上了

雪花飘飘 追问

2018-06-30 11:03

太感谢老师的耐心解答了

邹老师 解答

2018-06-30 11:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢