账上的结转的成本跟实际的成本不一致怎么办

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-07-05 15:12

就是之前有个错误的入库，当时没有发现然后当月我就暂估入库了，直到次月才发现库房那边入错了，然后我才红冲掉，但是由于当期有相同材料入库，我公司采用的月末一加权平均发，所以造成了与实际成本不符，那么我该怎么调整比较好呢，那是三月发生的业务。我们使用的是金蝶软件

江老师 解答

2018-07-05 16:49

有业务系统，就是在业务系统中进行红字更正处理

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-07-05 16:58

老师能麻烦您详细讲明吗？我刚做会计，很多东西不是特别的明白

江老师 解答

2018-07-05 17:00

有没有金蝶的BOM系统，就是业务管理系统

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-07-05 17:04

没有业务管理系统呢

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-07-05 17:04

我们用的是金蝶KIS旗舰版

江老师 解答

2018-07-05 17:04

没有业务系统，就是冲销总账系统中原来的凭证，再进行按正确的金额调账处理

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-07-05 17:15

老师，之前错误那笔分录我是红冲了的，但是它还是影响了我的成本

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-07-05 17:15

因为我们当月没有收到发票，所以我先是暂估入库了的，然后次月发票发票开错了，我才先做了入库后红冲的

江老师 解答

2018-07-05 17:16

这个如果结转了成本，肯定是影响成本的数据的。

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-07-05 17:22

那我应该怎么改呢

江老师 解答

2018-07-05 17:23

冲销原来做的凭证，再按正确的金额做账务处理

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-07-05 17:40

原来的那比分录是红冲了的

江老师 解答

2018-07-05 18:18

那就是按正确的金额做账务处理。

　　　　　　　　　　　　 追问

2018-07-05 22:49

那些发票是我们库房入错了，本来不是我们公司的发票，结果入到我们库存了，第一个月我没有收到发票，所以做的暂估入库，第二个月才发现，发票入错库了 ，所以我红冲了，但是这比业务始终影响了我的成本，导致我账上成本和实际成本不符合，所以我想请教老师一下，我应该怎么调整，才能让成本账实相符呢

江老师 解答

2018-07-06 08:13

那就是库存进行红冲，财务总账进行红冲处理。 
 
这样就是更正正确数据，至于你们当时结转了成本，也是红冲回来就行了。