老师，我们借别人55000，他们是个人卡转到我们基本户上的，我们现在要原路退回，但是我们基本户上没钱，想从老板现金卡转到我的卡上，然后我自己去银行取出来，然后再从柜台上存到我们的基本户上，然后再从基本户转给她们，这样可以么？？

阿晨 追问

2018-08-08 10:50

那老师，从老板个人现金卡转到我卡上，这笔钱的分录怎么做呢？

梁老师 解答

2018-08-08 10:52

这笔转账跟公司没关系，不用做分录

阿晨 追问

2018-08-08 10:54

但是在网银上转了，我的日记帐也跟着录了，我的账是根据日记帐来做的

阿晨 追问

2018-08-08 10:54

我是要做内帐的老师，

梁老师 解答

2018-08-08 10:55

借：其他应收款-您  贷：其他应付款-老板

阿晨 追问

2018-08-08 10:58

不是应该是借：其他应收款-我  贷：库存现金么

阿晨 追问

2018-08-08 10:59

我现在就是想这笔钱做其他应收款，那不就是帐上就显示我欠钱么，可这笔钱我又不还

梁老师 解答

2018-08-08 11:03

您将钱存入基本户不就冲掉了对您的其他应收款吗？

阿晨 追问

2018-08-08 11:04

就是借：银行存款 贷：其他应收款-我  是这样么老师

阿晨 追问

2018-08-08 11:05

存入基本户这一笔的分录是对应的基本户日记帐做的呀

梁老师 解答

2018-08-08 11:09

是的，最终内账反映的就是从老板的现金卡的钱转到了基本户，中间的转账、取现，存钱交易都抵消了

阿晨 追问

2018-08-08 11:11

我还是不太明白，因为我得根据转账记录来记日记帐，再根据日记帐来做分录，这样的话我就理不清楚了

梁老师 解答

2018-08-08 11:14

1、从现金卡转账到您账户  借：其他应收款-您  贷：银行存款-现金卡
2、取现这一步是您的账户的操作，不做账务处理
3、存钱进基本户，相当于您还钱，借：银行存款-基本户  贷：其他应收款-您