老师 可以帮我看下这个期初数据根据科目余额表这样录入对不对呀？

65sdibenxa 追问

2018-08-13 21:25

老师 具体怎么操作呢？

答疑-李老师 解答

2018-08-13 21:35

你现金不能为负数，银行存款要和你的对账单相符

65sdibenxa 追问

2018-08-13 21:38

老师 我是根据上面那个科目余额表填的，那是科目余额表填错了么

65sdibenxa 追问

2018-08-13 21:42

老师 可是对方只给我这个资料，还能做期初么

答疑-李老师 解答

2018-08-13 21:45

但是余额表的库存现金不是负数呀！  是你做账后发生业务后就变为负数啦！  减少一笔支出，或者增加一笔收入才可以！

答疑-李老师 解答

2018-08-13 21:46

年初余额-3.06不对

65sdibenxa 追问

2018-08-13 21:54

老师  他这个期末余额是根据期初余额加上本期借方发生额减去本期贷方发生额得出来的。那我做期初设置是用期初余额录入还是期末余额录入呀？我有点搞不清了。然后这个图的借方累计和贷方累计我是写本期的累计还是本年的累计?

答疑-李老师 解答

2018-08-13 22:30

你做的这个表,我确实没看懂！期初借方+本期借方-贷方，期末余额也不是负数呀！除非你的期初金额是贷方金额！   你好好检查一下，还有就是最后一列，你们怎么是年初余额，因该是期末金额呀

答疑-李老师 解答

2018-08-13 22:31

你用的什么软件？