亲，为啥我录入的11月份的科目余额表跟打出来的不一样呢？

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 18:40

这是我按这个科目余额表录的，为啥出来的数不一样？

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 18:41

？？？？为啥数不一样？

maize老师 解答

2020-05-22 18:55

不是。你这个截图期初不对，这个，你这个建账是12月，但是你截图纸质给的是1年的，这个年初数=735702.54+430977.23-1164188.42 期初输入735702.54

maize老师 解答

2020-05-22 18:56

这个接着上一期做这个是取得上期科目余额表期末数做这个12月期初，才对，不是这个期初对期初

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 18:59

额直接录期末就行是吧！

maize老师 解答

2020-05-22 19:00

还有你这个纸质科目余额表不对，这个给的是12月，你这个建账应该是所属期1月了这个，不是12月，你这个建账12月，那这个打印2019.11截止这个期末数

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 19:02

这个是以前会计给我打印出来的，1-12期的，但我看了一下凭证是到11月30日的，总账里也是到2019年12期，但是明细账就是到2019年11月30号装订的凭证也没有12月份的票

maize老师 解答

2020-05-22 19:04

那就输入期初，根据=纸质科目月末表期末数，本年累计数，这个借方贷方=纸质上面发生额，

maize老师 解答

2020-05-22 19:04

你去看下这个本期发生额是不是输入一年的，你去查下之前明细账看下是不是本年累计数，不是就不输入这个本年累计数，这个借方贷方=纸质上面发生额，

maize老师 解答

2020-05-22 19:05

额直接录期末就行 那就只输入这个

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 19:07

就是在账套里起初数录纸质版的期末余额是么？

maize老师 解答

2020-05-22 19:07

是的，是的，是的，是的

忧伤的指甲油 追问

2020-05-22 19:09

这样我就明白啦！也就是说这个科目余额表是11月末的，我直接在账套里输入起初是吧！不是纸质版的跟账套里的期初是一样的是吧！

maize老师 解答

2020-05-22 19:10

是的，是的，是。是的，是的