送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-08-21 09:40

只能检查期初数据为什么不平衡,使期初数据初始化数据平衡

不忘初心 追问

2018-08-21 11:01

老师,您好!这是个银行的,没有作为公司用之前就有个0.03的余额,以前结完账就少0.03.后来就反结账,把0.03设成期初了,银行余额也能对上,就是结不了账

江老师 解答

2018-08-21 11:32

你需要进行重新初始化,将期初数据平衡后才能继续操作

不忘初心 追问

2018-08-21 14:32

老师好!用友T3期初余额公式 怎么设置?后期已记账反过来设期初,期初设好了,但是期初余额数据只在本期累计借方体现了,并没有在最终余额体现。按理说资产类科目应该是本月余额=期初余额+本期累计借方-本期累计贷方,本期余额应该是311532.33而不是311532.30

江老师 解答

2018-08-21 14:40

=QC(科目代码.月) 
科目代码用1122、1001等进行设置,如取1122科目的期初数,公式是:=QC(1122.月)

不忘初心 追问

2018-08-21 14:48

老师您好!麻烦老师再往清楚说一下,公式在用友T3系统哪个模块设置?

江老师 解答

2018-08-21 15:01

如设置报表取数就是用这个公式

不忘初心 追问

2018-08-21 15:41

谢谢

江老师 解答

2018-08-21 16:01

有不明白的问题再咨询

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...