进销存，用友软件才使用俩个月，是上个会计录的期初数据，这个差额会不会和期初数据俩个系统录入不同有关

依夕 追问

2018-08-25 15:16

嗯嗯，目前都核对了，明细也和对了，每个月结转成本都是按系统成本结转的，所以很可能是期初数据不同

依夕 追问

2018-08-25 15:16

如果想调整一样，我该怎么做

王雁鸣老师 解答

2018-08-25 15:17

您好，是的，很可能是期初数据不同，您可以再核对一下期初数据啊。

依夕 追问

2018-08-25 15:20

财务软件上可以核对，但是进销存的期初数据查不出来，因为他不是一个具体数据，它是通过一批一批的衣服录进系统生成的，而且不是一天录进的，是一段时间才完成的，在这个过程中，有卖衣服，所以看不出期初

依夕 追问

2018-08-25 15:20

而且期初俩个系统数据都是估算的

王雁鸣老师 解答

2018-08-25 15:21

您好，哦，那就在软件里使用其他出入库单，并编制凭证来调整吧。

依夕 追问

2018-08-25 15:24

怎么做凭证呀老师，借贷怎么做

王雁鸣老师 解答

2018-08-25 15:34

您好，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单，就不用做凭证了，如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单，也不用做凭证了。不用借贷了，如果必须要做凭证的话，如果是财务账少，进销存多，在进销存中录入其他出库单金额大，其他入库单金额小，差额就是账和存差额，借：库存商品，贷：库存商品。如果是财务账多，进销存少，在进销存录入其他入库单多，其他其他出库单少，差额就是账和存的差额。借：库存商品，贷：库存商品。