和供应商对账，夏季有个276元未录入期初数据，财务软件才用俩个月，这个276怎么做账才能冲掉

依夕 追问

2018-09-20 11:26

财务软件才用，期初数据没显示这个金额，也没有这个凭证

耿老师 解答

2018-09-20 11:27

你好！可以做凭证，或重新启用期初余额

依夕 追问

2018-09-20 11:28

做凭证怎么做分录

依夕 追问

2018-09-20 11:29

这边有个预付款414，怎么把这个276冲掉，还有预付款要冲掉276

耿老师 解答

2018-09-20 11:30

你好！你少入了这一笔应该还有一个科目也不对否则接待方式不平的  找出来做凭证就可以

依夕 追问

2018-09-20 11:39

不是的老师，没有凭证，都弄到期初数据里了，但是期初数据漏写了这个

耿老师 解答

2018-09-20 11:41

你好！期初数漏了这一笔，用该还有一个期数也不对，存货和往来账的科目

依夕 追问

2018-09-20 11:41

现在我们又进了这家的货，预付了钱，货也到了，但是预付款还剩414供应商那边剩138就因为之前夏天有个276未录入期初数据，我现在怎么做

依夕 追问

2018-09-20 11:42

你的意思是存货也不对是吗，存货上个月已经调整了，都对上了，现在就想把他冲掉

耿老师 解答

2018-09-20 11:43

你好！借：库存商品  276   贷：预付账款  276

依夕 追问

2018-09-20 11:43

库存商品的话，没有这个到货单了，

耿老师 解答

2018-09-20 11:56

你好！实际应该是少做库存了

依夕 追问

2018-09-20 11:57

是的，但是少做了20多万，上个月已经都调整了，所以这个我能不能借管理费用贷预付

耿老师 解答

2018-09-20 11:58

你好！可以这样处理，要写证明