送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-06 15:27

您好!建议你看下,你的损益类科目,有没有负数的。

梦津美 追问

2018-09-06 15:30

有负数的

梦津美 追问

2018-09-06 15:33

我相加了很多次,确定自己没有加错,那怎么报表的营业成本会多200呢?

宋生老师 解答

2018-09-06 15:34

您好!你看下负数是不是200

梦津美 追问

2018-09-06 15:38

不是的,我加总时,负数都认真看了,没错

宋生老师 解答

2018-09-06 15:56

你好!我是说负数你加总是多少

梦津美 追问

2018-09-06 16:04

没明白您意思,红色数字是1000

宋生老师 解答

2018-09-06 16:05

你好!你能把你的营业成本和结转损益的分录发个图片来吗? 
一般这种都是因为软件设置的问题。比如管理费等计入了贷方之类的引起的

梦津美 追问

2018-09-06 16:17

损益凭证十几页不方便发图片?有没有报表自动生成会出错?

宋生老师 解答

2018-09-06 16:23

你好!不是自动生成会出错,有的软件如果一个凭证多借多贷,他就出错,有的软件,默认管理费用这些期间费用是借方,如果你计入贷方他就出错,是这个意思

梦津美 追问

2018-09-06 16:25

老师,我查了管理费用,都是计入借方的,损益结转管理费用都在贷方

梦津美 追问

2018-09-06 16:29

老师,这个凭证是收到退款,是不是可能这个出问题的?

宋生老师 解答

2018-09-06 16:29

你好!你如果有时间,可以一个个核对,看哪个科目的金额不对。

梦津美 追问

2018-09-06 16:32

金额都没问题,我怀疑报表生成有问题。老师,报表公式可能错吗?

宋生老师 解答

2018-09-06 16:37

您好!这个是有可能的。公式设置

梦津美 追问

2018-09-07 11:25

老师,我一张张凭证查看,然后加总了八月份所有营业成本,跟损益结转汇总的营业成本是一样。就是报表营业成本总数多了200,这样应该可以确定是公式出问题了吧?

宋生老师 解答

2018-09-07 11:28

您好!是的。你可以看下公式是怎么样设置的。

梦津美 追问

2018-09-07 11:29

好的,谢谢老师!

宋生老师 解答

2018-09-07 11:33

你好!不用客气的了。

梦津美 追问

2018-09-08 15:57

老师好!我看了营业成本公式是5401+5402都是借方,我截图给您看的凭证是一个退款,成本记在贷方的。公式可以改成5401借+5402借-5401贷吗?这样报表生成才会对。

宋生老师 解答

2018-09-09 08:39

你好!最终是还剩5402,你看对不对,如果对的话就可以

梦津美 追问

2018-09-09 08:44

知道了,谢谢老师!

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您好!建议你看下,你的损益类科目,有没有负数的。
2018-09-06 15:27:35
你做主营业务成本 贷xx 么,结转损益么?
2019-10-08 16:43:18
你好,将主营业务成本和其他业务成本结转到本年利润科目中
2022-01-25 09:14:22
你好! 做调整分录: 借:生产成本--基本成产成本-直接材料多2219.39 贷:以前年度损益调整2219.39
2020-04-11 18:45:55
您好,学员,是利润表中的营业成本。
2019-07-10 16:52:44
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