资产负债表的期初数不平要怎么调？

聪明的小脑瓜子 追问

2018-09-19 14:44

但是试算平衡表是平的呢

聪明的小脑瓜子 追问

2018-09-19 14:45

这里的科目来调，所以试算平衡平了，资产负债表不平

邹老师 解答

2018-09-19 14:55

你好，能提供一下你单位试算平衡表和资产负债表期初数？

聪明的小脑瓜子 追问

2018-09-19 15:01

应该是我不能将调那个共同类的科目，因为调了所地资产负债表就不平了

邹老师 解答

2018-09-19 15:02

你好，现在是已经解决了？

聪明的小脑瓜子 追问

2018-09-19 15:04

没有啊 你帮我看下

邹老师 解答

2018-09-19 15:05

你好，你之前提供的一个试算平衡表数据是平衡的啊

聪明的小脑瓜子 追问

2018-09-19 15:07

是呀，试算平衡表数据是平衡的，但是到这个月看资产负债表就是不表的呀，所以就想问问你应该怎么调？

聪明的小脑瓜子 追问

2018-09-19 15:08

你看下这个资产负债表是不平的呢

邹老师 解答

2018-09-19 15:09

你好，资产负债表你给的是报表的取数公式，没有具体数据，不知道不平衡原因是什么的 
不平衡的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

聪明的小脑瓜子 追问

2018-09-19 15:12

是因为当时建账比较急，就只填了银行和现金，应收应付一些数据，当时试算平衡表也是不平的，因为急着要用账套，我就用共同类的科目来调了，所以就平了，搞得现在就资产负债表就不平了

邹老师 解答

2018-09-19 15:13

你好，你在建账的时候必须有原始数据，而且是平衡的才可以的 
而不是不平也建账，然后把差额计入共同类来处理的

聪明的小脑瓜子 追问

2018-09-19 15:21

我也知道呀，现在只能找方法来平了呀

邹老师 解答

2018-09-19 15:22

你好，你需要在原始数据中就找到错误原因，然后提供正确的数据建账才是的