银行存款实际金额比账面金额要少20几块钱,交接的时候因为是头一次,当时没有核对的,结果一查从很早开始就有问题 2015就开始每月不对 调账记录也调了很多次 每月的金额相差的也都不一样 ,我接手了之后每月都核对,相差的都是这笔钱 ,调账吧确实不好调,笔数太多了,一直不知道怎么处理。
学徒
于2018-11-19 15:32 发布 1706次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-19 15:33
可以汇总一次性入一笔分录调整 凭证后面附发生明细 依银行存款实际余额为准
相关问题讨论
同学你好,把银行流水补出来,把少的单子做进去,账就可以对上了。
2016-12-20 19:48:22
可以汇总一次性入一笔分录调整 凭证后面附发生明细 依银行存款实际余额为准
2018-11-19 15:33:41
您好,可以把没入账的收款,补做到账里即可。
2017-06-25 13:10:18
你好,能查出原因最好,查不出可以做借:其他应收款-老板 贷银行存款。 或者借银行存款 贷其他应付款_老板
2018-06-25 12:28:20
同学,你好,这个管理费用调一下。
2021-04-09 11:12:13
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