送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-23 16:09

你好,需要查明原因才知道该如何做调整分录的

叶叶叶lll 追问

2018-11-23 16:10

无法查明了,时间长比较长,账比较乱,之前会计也不是我

邹老师 解答

2018-11-23 16:10

你好,那是盘盈还是盘亏呢

叶叶叶lll 追问

2018-11-23 16:11

实际盘亏啊

邹老师 解答

2018-11-23 16:11

你好  借;待处理财产损益  贷;库存现金 
借;管理费用   贷;待处理财产损益

叶叶叶lll 追问

2018-11-23 16:17

1.这个数是填。账面数减实际数的差额吗与应付应收预付预收借款啊啥的要调整吗 2.这个分录做了有别的影响吗,3.这个管理费用能企业税前列支吗

邹老师 解答

2018-11-23 16:18

你好 
1,是根据账面与实际的差额 
2,没有其他影响 
3,可以据实列支

叶叶叶lll 追问

2018-11-23 16:20

没有发票单据也可以企业税前列支,不违规吗,说这些是不明款项

邹老师 解答

2018-11-23 16:20

你好,这个是盘亏,确实发生的 损失,这个是无法取得发票的

叶叶叶lll 追问

2018-11-23 16:21

那计入管理费用什么明细科目

邹老师 解答

2018-11-23 16:21

你好,可以计入管理费用——其他(现金盘亏损失)

叶叶叶lll 追问

2018-11-23 16:22

银行账呢 是哪个

邹老师 解答

2018-11-23 16:22

你好,银行账错误是一定可以找出原因,然后做相应调整分录的 
银行不同于现金,每一笔都有对账单,可以查询到交易记录

叶叶叶lll 追问

2018-11-23 16:30

没法对了,我看了下,从好几年前就不对了。就算对出来好多也没法调啊。

邹老师 解答

2018-11-23 16:32

你好,对出来找出原因是可以调整的 
银行有错误是必须去核对的

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