送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-18 10:17

你好  你们已经跟对方客户对账产生了差异 。你查明原因 具体是什么地方不对 才好做更正的

水怪 追问

2020-06-18 10:19

有部分是漏做了,有的客户名混了,业务都结束,数据还挂着

meizi老师 解答

2020-06-18 10:24

你好 那你就把漏做的补做 。    做混的明细科目做错的 调整即可

水怪 追问

2020-06-18 10:25

已经没有原始凭证了,也可以吗

meizi老师 解答

2020-06-18 10:32

你好  你们要有资料证明 。 比如之前收到款 至少要有回单的

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相关问题讨论
学员你好, 往来要消除, 要么是对方有发票来了,要么是你收款或者付款冲了。 如果还有挂账,可能是单位挂错了,冲错了导致的。
2018-12-16 19:35:37
你好 你们已经跟对方客户对账产生了差异 。你查明原因 具体是什么地方不对 才好做更正的
2020-06-18 10:17:38
你好,就是比如应收某个公司货款 10万,同时公司也欠这个公司采购款10万 借;应付账款 贷;应收账款 10万
2018-05-16 15:21:34
实际对账后没有往来了,写一个冲销的协议,计入管理费用就可以
2018-11-27 15:08:06
你好,查查看看有哪些不付的呢,把往来结转了
2022-02-21 11:26:42
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