银行存款的期初余额没录，月底账就差这个期初余额对不上怎么办？

sasa 追问

2018-11-27 15:08

这个银行卡付款是老板中途用的，拿了一叠单据说是这张卡付的款，没给我期初数据，今天才把对账单给我，我怎么可能重新建账

邹老师 解答

2018-11-27 15:08

你好，那就只能做一笔分录，使得 余额对上，但是这样期初数还是不对的

sasa 追问

2018-11-27 15:12

所以我就想问老师，建好账的新增银行卡怎么录入期初数据？

邹老师 解答

2018-11-27 15:14

你好，账套已经启用无法修改期初数 
只能通过重新建账，才可以录入正确的期初数的

sasa 追问

2018-11-27 15:17

那在实际工作中，会增加新的银行卡付款，那在已建好的账套中该怎么处理这个问题？

邹老师 解答

2018-11-27 15:19

你好，在建账的时候就需要把所有计入账务核算的银行卡期初余额录入才是的 
而不是等到发生业务才来录入的

sasa 追问

2018-11-27 15:22

可是这不是我能控制的，老板经常换卡，所以每次新的银行卡的期初数据都不知道怎么处理？

邹老师 解答

2018-11-27 15:23

你好，按老板提供一张卡，那只能把之前的余额做一笔分录补上了

sasa 追问

2018-11-27 15:24

请问老师，分录怎么做？

邹老师 解答

2018-11-27 15:25

你好  借；银行存款——某某银行   贷；其他应付款——老板

sasa 追问

2018-11-27 15:29

那怎么抵掉老板挂的其他应付款的账？

邹老师 解答

2018-11-27 15:29

你好，偿还了就可以冲销这个借款了