现在从事的那家公司，账上银行存款期初余额和银行对账单的期初余额一开始就没对上，并没有少什么银行回单，现在该怎么处理

初学者 追问

2018-07-14 15:46

回单都做了，但是还是核对不上，那差额挂在老板名下的话，那不是银行并没有转出那笔钱吗？

徐阿富老师 解答

2018-07-14 15:48

你还，都做了余额对不上？不太可能，银行余额表是100%对的。

初学者 追问

2018-07-14 15:50

新公司，当初建帐套的时候并没有拉银行单子，问老板余额还有多少，想着之后调整！结果后来没改。那现在该怎么处理<br><br>

徐阿富老师 解答

2018-07-14 15:51

你好，我说了，要么核对，要么先挂老板名下。

初学者 追问

2018-07-14 15:55

借:其他应收款_老板  贷:银行存款 是这样吗？

徐阿富老师 解答

2018-07-14 15:57

如果银行对账单余额少，明细账上多，是这样的。

初学者 追问

2018-07-14 15:58

好的，那后面的附件怎么办？

徐阿富老师 解答

2018-07-14 16:00

就摘要注明银行余额调整，可以附上银行对账单复印件。