财付通支付科技有限公司客户备用金账户是什么

Z 追问

2018-11-30 20:18

这个账户的钱是转入公户账户时才需要挂账吗

Z 追问

2018-11-30 20:19

有钱在这个第三方平台账户上，没提现出来就不用管吗

邹老师 解答

2018-11-30 20:22

你好，如果是先实现收入，款项在第三方平台，这样做账
借；其他应收款  贷；主营业务收入  应交税费
转到单位账户
借；银行存款   贷；其他应收款

Z 追问

2018-11-30 20:23

老师，这个第三方平台账户如何查询流水清单

Z 追问

2018-11-30 20:24

要进商户号查询吗，还是有一个总的账号进入查询

邹老师 解答

2018-11-30 20:25

你好，这个就需要看你单位所对应的第三方平台是如何操作的了

Z 追问

2018-11-30 20:32

老师，外账做账是当月工资当月发，实际发工资又是当月工资次月发，我现在要怎么操作，才能实现外账工资跟我实际情况一下呢。工资是银行打款的。

邹老师 解答

2018-11-30 20:34

你好，你可以让代理公司的工资账务做到与你单位一致，做到当月工资次月发放，而不是当月发放

Z 追问

2018-11-30 20:38

如果外账现在要做成当月工资次月发，那不是要跨月才做工资了。当是工资打款银行单据每个月又有。

邹老师 解答

2018-11-30 20:39

你好，代理记账也按先计提当月工资，然后发放上月工资，就与你单位账务在工资上面一致了

Z 追问

2018-11-30 20:41

但是代理记账的已经按当月工资当月发了，而且她做的跟银行单据发工资的工资金额又不一样

邹老师 解答

2018-11-30 20:42

你好，你让对方调整到与你单位一致就是了
一个不做发放工资分录，做一笔计提工资分录，就可以做到与你单位一致了

Z 追问

2018-11-30 20:45

她已经做了，报表出来了，还能改呢，后面又有工资的打款银行单支撑，能做不发工资吗

邹老师 解答

2018-11-30 20:46

你好，可以根据你单位情况做修改
银行打款单是上个月的工资，而不是本月工资，这个月做发放上个月工资，然后计提当月的，不发放当月的不就与你单位一致了吗

Z 追问

2018-11-30 21:09

这样会造成工资总额大涨

邹老师 解答

2018-11-30 21:12

你好，工资总的是不变的啊，只是一个是当月发放当月，一个是当月发放上月
不会因为当月发放当月就工资大涨啊，只是发放的时间不同而已

Z 追问

2018-11-30 21:18

比如说代理记账公司8月做了银行付工资当月工资当月发，社保也计提了，然后9月份又有付工资的银行单（实际就是大发放8月工资），10月又有银行付工资的单据，这怎么去改

邹老师 解答

2018-11-30 21:54

你好，9月份又有付工资的银行单（实际就是大发放8月工资），那9月份就只做计提9月份的工资，不做发放工资，这样9月份不就与你单位对上了吗

Z 追问

2018-11-30 21:56

那9月份这种单子拿来做什么分录

Z 追问

2018-11-30 21:57

这个不做发放工资吗

邹老师 解答

2018-11-30 22:00

你好，9月份根据这个做8月份工资发放分录，然后做计提9月份工资，不做9月份的工资发放，到10月份再做工资发放分录，这样9月份期末应付职工薪酬余额不就是9月份计提而没有发放的金额吗，这样与你单位实际情况也就对上了

Z 追问

2018-11-30 22:02

但是8月不是已经有发放工资了吗，9月再发8月不是重复了吗

邹老师 解答

2018-11-30 22:05

你好，代理记账需要把8月份发放8月份的工资分录冲销，在9月份做发放8月份的工资

Z 追问

2018-11-30 22:08

工资冲的话，那么银行款没有退回记录呀

邹老师 解答

2018-11-30 22:10

你好，代理记账也不是用银行存款发放，如果是用银行存款发放，那与你单位对账单余额就会不一致的

Z 追问

2018-11-30 22:11

她把银行发工资的回单做提取现金

Z 追问

2018-11-30 22:12

然后用现金发放工资，跟提取的现金金额又不一致的

邹老师 解答

2018-11-30 22:13

你好，需要把这个错误分录冲销，然后做发放工资分录