盘点的时候是实时库存。应该仓库的货有些已领出去了，但仓库没记账。我财务是按照上月盘点加本月购进再减去本月领出。就是本月领出的数据不对，少了，导致我财务帐上金额就比仓库月尾金额少了（实时库存）

耿老师 解答

2018-12-11 13:41

你好！可以反结账修改结转凭证，或这个月调整过来

Jane&Coby 追问

2018-12-11 13:42

少了这个金额是10月份的。如果要在11月份调整，会计分录如何处理

耿老师 解答

2018-12-11 13:44

你好！不用单独调整，仓库记账这个月按原来的算法这数织染就平账了

Jane&Coby 追问

2018-12-11 13:46

平不了帐呀。仓库实时库存就只有这么多。就是我财务做帐时，本月领出的数据不对

Jane&Coby 追问

2018-12-11 13:50

怎样平帐呢？比如：11月份我财务帐金额是12300元，但仓库系统盘点金额是11200元。财务帐金额就是比仓库系统多出1100元

Jane&Coby 追问

2018-12-11 13:53

仓库库系统有入库数据及出仓数据。我就是根据这些数据来做帐的（入库跟单据相符）。出仓数据就是直接在系统导出数据（这个数据就是错误解，少了）

耿老师 解答

2018-12-11 15:15

你好！你们不是倒挤的成本吗？到挤到11月的成本了

Jane&Coby 追问

2018-12-11 15:18

老师，是总仓库的哦。不能倒算成本哦。总仓库有入库及出仓库数据的。下面的部门成本就是倒算出来的。我们是餐饮业的。

Jane&Coby 追问

2018-12-11 15:20

酒楼分几个部门，比如中餐，西餐。酒吧，点心部，这几个部门的成本就是倒算出来的。上月余额加本月入库再减本月盘点金额，就倒算出来成本。但总仓库不一样哦，明白我的意思吗？老师

耿老师 解答

2018-12-11 15:22

你好！那上个月你们真么产生的差额？不是倒挤产生的？不行就反结账重新计算

Jane&Coby 追问

2018-12-11 15:26

老师，我说那么多，你还不明白我想要问什么吗？

耿老师 解答

2018-12-11 15:28

你好！你不是想平账吗？你们上个月财务经理的做法就是倒挤的成本啊！不是吗？

Jane&Coby 追问

2018-12-11 15:28

仓库系统，通过系统办理入库，下面的部门要领货，就办理出仓。下面的部门可以倒算成本。但仓库不行呀。实行盘点。其实就是仓库员没有办理出仓，货已出了。盘点是实物盘点。这样就有差额了

耿老师 解答

2018-12-11 15:29

你好！仓库少记账的单据这个月不进来不就可以了？做一个出库

Jane&Coby 追问

2018-12-11 15:29

不知道哪个部门用了

耿老师 解答

2018-12-11 15:30

你好！你知道少入了一个单子，但是不知道哪个部门领用的？查不到了吗？

Jane&Coby 追问

2018-12-11 15:31

这就是仓库员的问题。按正常，实物盘点要对得上仓库系统才对的。但这个员工是老板女儿，不能罚款也不能扣钱的，但我要把帐处理好

Jane&Coby 追问

2018-12-11 15:32

不是少了一个单，而是少了材料，这些材料有几个部门用的

耿老师 解答

2018-12-11 15:36

你好！金额大吗？什么东西？找个大部门转了让他找老板签字

Jane&Coby 追问

2018-12-11 15:38

我也想这样做，把这笔差额转去某两个部门平分。贷方：库存商品

耿老师 解答

2018-12-11 15:39

你好！是可以的如果是在找不到具体部门