建账时根据科目余额表填列，年初数跟本年累计以及期末余额都对上了，可是跟资产负债表的某些年初数却对不上！这是什么原因呢

哎哟喂 追问

2018-12-17 10:54

流动资产的货币资金，我是根据科目余额11月期末作为12月份的期初余额，但是科目余额表跟资产负债表的期初数就对不上

Kim 解答

2018-12-17 10:57

资产负债表上只有本月数和年初数啊

哎哟喂 追问

2018-12-17 11:00

是建账时根据科目余额表11月期末余额作为12期初数，可是核对时候跟资产负债表的时候流动资产的货币资金期末数对不上

Kim 解答

2018-12-17 11:02

那是哪个不正确呢？是你11月份的资产负债表期末数有误还是你12月份的不正确啊

哎哟喂 追问

2018-12-17 11:17

科目余额表期末余额是累计数，资产负债表是本月跟期初，请问我是要怎么核对啊

哎哟喂 追问

2018-12-17 11:19

科目余额表跟资产负债表的期末数对不上

Kim 解答

2018-12-17 11:21

那你要在科目余额表选期间啊，你选到11月，那期末数就是11月末的，你期间选12月就是12月的啊

哎哟喂 追问

2018-12-17 11:23

选了11月期末余额作为12学期初啊，现在跟资产负债表核对的时候，就是有些数是对不上，科目余额表打11月期末，跟资产负债表11月数是对不上，不知道是为什么

Kim 解答

2018-12-17 11:26

那就是你资产负债表取数不正确啊，你查看一下取数公式啊

哎哟喂 追问

2018-12-17 11:29

是取的11月份，老师你说的查看取数公式怎么看啊，别的公司转过来的～～～～～

哎哟喂 追问

2018-12-17 11:29

没见设置公式了

Kim 解答

2018-12-17 11:32

你用的什么软件，联系一下软件公司的客服人员

哎哟喂 追问

2018-12-17 11:39

科目余额表试算平衡时是不平衡的，可是11月份资产负债表它是平的，是导出的时候数据有误嘛

哎哟喂 追问

2018-12-17 11:41

我当初建账是根据她们打印过来科目余额表建的账，试算平衡时，那个年初本年累计期初余额，都跟科目余额表一致了，现在很资产负债表核对，发现有两三个科目是错的

Kim 解答

2018-12-17 11:50

那你就问一下对方后来是不是又有改动的啊