老师 我们财务总监非要我做一个现金余额调节表，我没做过，这该怎么做阿？

Mercy 追问

2018-12-17 13:06

是不是类似现金盘点表

佟老师 解答

2018-12-17 13:19

不是，盘点是你实际现金和账上的数额是否一样。这个就是看看你的现金收入和支出是否都记账

Mercy 追问

2018-12-17 13:19

这个表怎么写？

佟老师 解答

2018-12-17 13:49

你账上是40347.36这个金额吗

Mercy 追问

2018-12-17 13:55

不是，我会计帐上面是-24278.64

Mercy 追问

2018-12-17 13:56

40347.36是倒求的支出？

佟老师 解答

2018-12-17 13:57

我会计帐上面是-24278.64？是负数？你是有收入没有入账吗

Mercy 追问

2018-12-17 13:58

所以要做现金调节表，有一部分账外收入80000

佟老师 解答

2018-12-17 13:59

那你把这-24278.64账面数，和实际数做调节表，把收到没记账的调整出来

Mercy 追问

2018-12-17 14:02

4万多就是未记账的，我不知道这个表怎么做？

佟老师 解答

2018-12-17 14:07

你上网上搜一个银行余额调节表，把他改成现金的，按照这个格式做，这个平台我截图不了

Mercy 追问

2018-12-17 14:09

这个可以吗，直接是现金的

佟老师 解答

2018-12-17 14:11

对，就这这样，你按照上面的项目填写就可以，那个4万多未记账的写在左边加现金已收，财务账未收栏次内

Mercy 追问

2018-12-17 15:13

老师，你看怎么操作？

佟老师 解答

2018-12-17 15:19

你第一行现金日记账库存金额是你实际金额吗？
会计库存账面余额是你账本上的金额吗

Mercy 追问

2018-12-17 15:19

是

佟老师 解答

2018-12-17 15:22

4万多的那个数，应该放在右边第二行

Mercy 追问

2018-12-17 15:24

你看下，80000收入会计帐没记，这样对吗？

佟老师 解答

2018-12-17 15:26

对，80000的收入会计没记账这个是对的

Mercy 追问

2018-12-17 15:27

其他的呢，感觉-调节后存款余额也不是15374啊？

佟老师 解答

2018-12-17 15:28

你那个4万多，是会计已经记账，但你未收款吗

Mercy 追问

2018-12-17 15:28

4万多是出纳已经支付，会计没有记支付的？

佟老师 解答

2018-12-17 15:30

那应该在你左边的第三行：减：现金已经付，财务未付这

Mercy 追问

2018-12-17 15:34

那会计这边，该怎么填呢？

佟老师 解答

2018-12-17 15:35

就不用填了啊，这不就调节平衡了吗

Mercy 追问

2018-12-17 15:37

好的，谢谢老师，正常就是说会计和出纳的现金余额都一致了对吧？

佟老师 解答

2018-12-17 15:41

对啊，咱们做这个表的目的就是把余额调整平