以前用金蝶做账的 本年利润结转 因为一致处于亏损。所以结转的时候就是借利润分配未分配利润 贷 本年利润。 这个月用快账同步做 发现利润表和资产负债表不一样。后来发现快账结转的分录是借本年利润 负数填列 贷利润分配未分配利润 负数填列 这样不同的结转方式会导致报表不一样吗

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 18:33

哦哦 好 老师。现在资产负债表是一样的 但是利润表有点差异 在于财务费用。我按照金蝶的科目余额表在快账中建好了期初余额   累计38.1 这个月发生了7所以一共是45.1 快账上是的 但是金蝶上是39.49 我看了看是因为上个月金蝶的利润表中财务费用是32.49 加上本月的7是39.49 这个是怎么回事啊 不知道我表述的您能不能看懂了

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 18:33

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 18:33

马老师 解答

2019-01-01 18:36

那你是不是上期数错了？？建立期初数的时候，累计数是不是做错了？？

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 18:44

我把图片发过来了 老师你看看 我看了是38.1啊 科目余额表的确是38.1

马老师 解答

2019-01-01 18:53

你图三是几月份的怎么财务费用-3.05

马老师 解答

2019-01-01 18:57

你肯定金蝶数据和快账是两套数据导致的，你的财务费用不一样，你再把月份看看，这里看不到具体月份

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 19:00

32.49的是上个月9月的的  39.49是刚做的 十月的  我现在才做到10月

马老师 解答

2019-01-01 19:06

那你截止到9月份的累计数金蝶上32.49和快账里同期期末累计数38.1就有差异。所以说你是9月份或者9月份以前就有一个的数据错误的。

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 19:12

那为什么金蝶上的科目余额表上是38.1了

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 19:13

马老师 解答

2019-01-01 19:14

金蝶上38.1？？那你看它同期的科目余额表累计数是不是这个数？？

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 19:17

会不会是因为结转的正负数的问题了。银行利息我记到贷方的  但是我也没明白为什么了

马老师 解答

2019-01-01 19:18

你是10月份用金蝶的9月末数据作为快账1月的期初数是不是？那你对一下金蝶9月末科目余额表的累计数＝你快账期初数里的累计数不

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 19:21

我刚算了下 45.1和39.49的差额 就在于财务费用的明细为负数的金额  因为有三笔利息 0.49+2.07+3.05=5.61

马老师 解答

2019-01-01 19:25

负数金额是利息收入凭证是不是记在了贷财务费用科目？？？

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 19:29

金蝶中累计金额还是38.1 利润表中将这三笔利息减掉了 就是38.1-5.61=32.49

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 19:31

但是我新建的快账累计还是38.1 那我现在应该怎么做了 才能让两个一样了 老师

马老师 解答

2019-01-01 19:34

我就问你，你快账建账的时候的财务本年累计借贷方数是不是38.1？7是不是和金蝶里一样？如果一样10月份都是增加了7元那就应该是合适啊？？还有我前面说了的凭证检查了没？？

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 19:40

快账建的是累计借贷方都是38.1 和金蝶里科目余额表是一样的    其他的都没有问题 问题就在于 金蝶上九月之前做了三笔利息。结转是负数表示的。金蝶的利润表将三笔为负的金额抵掉的

马老师 解答

2019-01-01 19:44

那三笔凭证里的财务费用做账的时候再哪一方？？用的负数还是贷方？？？

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 19:51

电脑自动结转的 为负数了 红字

马老师 解答

2019-01-01 19:56

把做账的分录改了，软件做账只能放在借放。收利息，借银行存款，借财务费用负数。不要放到贷方！

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 20:24

那我现在改的话 要反结账到三月去  有没有其他办法哦老师 软件做账 只能借财务费用用负数 那借银行存款 是正还是负了

马老师 解答

2019-01-01 20:28

银行存款是正数，你返回去修改一下。现在调整不一定调整的过来。不过你可以试试，用同样分录，以负数冲了前面的分录然后做借银行存款正数借财务费用负数。然后调整完以后重结转损益，出报表再看看！

萧小寒9469932 追问

2019-01-01 20:37

好的 谢谢老师了 我试试

马老师 解答

2019-01-01 20:42

好的如果解答了你的疑问好评谢谢