资产负债表上 货币资金 是库存现金余额加银行存款的余额吗

包容的咖啡豆 追问

2019-01-12 10:44

老师 为什么我这个资产负债表不平呢  我只有现金余额是17381.23  银行余额是 122925  合计货币资金就是140306.23元   
  然后我的应付职工薪酬贷方是37400    其他应付款是40000  未分配利润 那里是-76133.77  为什么  资产负债表会不平呢我检查了好多遍 都没检查出来  到底是哪里错了呢

maize老师 解答

2019-01-12 10:50

你做账吗？你科目余额表是平的吗？

包容的咖啡豆 追问

2019-01-12 10:54

做账了呀 科目余额表是平的

maize老师 解答

2019-01-12 10:56

结转损益吗？上期是平的吗？

包容的咖啡豆 追问

2019-01-12 10:57

上个月都还是对的 这个月就不对了   那个负债所有者权益总计那里  是负债加所有者权益吗  我未分配利润那里是负数  就是用负债减去未分配利润得总和？

maize老师 解答

2019-01-12 10:58

你去看下资产负债表编制公式吧，在首页搜索资产负债表有课程你点资料下载有公式你按公式套的去算下对不对

包容的咖啡豆 追问

2019-01-12 10:59

这是上个月的

包容的咖啡豆 追问

2019-01-12 11:06

我刚看了公式  我做的这个都是复制粘贴的  而且前几个都是对的  为什么就这一个月不对呢  奇怪了   公式也没错啊  这是为什么呢  老师你看了我的财务报表吗

maize老师 解答

2019-01-12 11:12

你这个是你财务软件出资产负债表吗？这个看不出来

包容的咖啡豆 追问

2019-01-12 11:34

手工 是我那个其他应付款错了  我填的是本月 应该是本年的 所以对不上

maize老师 解答

2019-01-12 11:38

现在没有问题吧？平了吧？还有问题就去检查下

包容的咖啡豆 追问

2019-01-12 13:37

没有了 谢谢

maize老师 解答

2019-01-12 13:57

最好是使用软件做账，比较方便点