每个月损益类科目结转累计数据贷方减借方的数据和每月财务报表的净利润数据必须一致是吗？

善＆忘 追问

2019-01-14 18:07

老师！那我的数据怎么对不上呢？每个月都有结转损益类科目？数据对不上有没有影响？？我是准备结转2018年本年利润发现的！

言岩老师 解答

2019-01-14 18:12

你好，你查看下你的损益类科目是否都已结转。余额是不是为0.也可以查出来的，软件的话容易看出来，如果是手工的话，就比较慢了核对。你当然要核对上才能年结，不然你的数据不平呀。说不定哪项业务不对呢。

善＆忘 追问

2019-01-14 18:21

是的老师！怎么样查快一点，请老师指教！

言岩老师 解答

2019-01-14 18:23

你好，你的财务报表是ufo还是自己设置的

善＆忘 追问

2019-01-14 18:30

老师！是Ufo

言岩老师 解答

2019-01-14 18:57

你好，那你要核对下你的公式了。把总账中的余额表的数据和ufo数据核对一下，查看那个数据不对，然后就看那个栏的公式。再设置下公式。