该资产组合收益率的标准差＝[(6%×40%)^2+(9%×60%)^2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]^1/2＝7.10% 。不知道怎么算出来的答案

该资产组合收益率的标准差＝[(6%×40%)^2+(9%×60%)^2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]^1/2＝7.10% 。不知道怎么算出来的答案

答： 你好，用科学计算器（带开根与开方），按一遍

选题14/13314、某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为( )A0.054B0.0825C0.071D0.1565有疑惑？去提问考考朋友参考答案C我的答案未作答解析纠错该资产组合收益率的标准差＝[(6%×40%)2+(9%×60%)2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]1/2＝7.10% [该题针对"资产组合的风险与收益"知识点进行考核]为什么有1/2

答： 不是1/2，是开方，平方根的意思

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：1.png要求：6、（2）计算甲、乙两只股票收益率的标准差；未作答参考答案甲股票收益率的标准差=√([(6%-8%)^2+(9%-8%)^2+(10%-8%)^2+(7%-8%)^2 ]/3)=1.83%乙股票收益率的标准差=√([(12%-9%)^2+(7%-9%)^2+(6%-9%)^2+(11%-9%)^2 ]/3)=2.94%我的答案为啥除以三啊

答： 你把那个具体资料你发传一下。