投资管理公司收到证券公司打来的私募投资基金管理费的账务处理分录如何做？

投资管理公司收到证券公司打来的私募投资基金管理费的账务处理分录如何做？

答： 投资管理公司受托管理私募基金，大多数情况下还承担私募基金普通合伙人的角色，其收取的管理费用应该算做营业收入入账。

请问私募证券投资基金公司是基金的管理人，私募证券投资基金公司募集到的投资款，怎么入账？基金是有独自的募集户和交易账户的，基金的交易是不通过私募基金管理人的银行账户的。募集的资金是进入募集账户

答： 同学你好 这个借银行 贷受托投资款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

私募基金 收托管方及证券公司返回的认购费，如何账务处理？

答： 您好，股本发行的，记入资本公积，债券发行的，冲减发行费。