从财务软件导出来的资产负债表中的应付账款金额与财务软件中应付账款明细分类账中的金额不相等是怎么回事？该如何处理？

洁洁 追问

2019-02-24 15:07

是的，不知道导出来的金额为什么不相等的？

邹老师 解答

2019-02-24 15:08

你好，你报表应付账款金额是多少？应付账款，预付账款贷方明细分别是多少？

洁洁 追问

2019-02-24 15:20

报表中的应付账款金额是：18710637.67，明细分类账的应付账款金额是：18431180.67，预付账款贷方无金额。

邹老师 解答

2019-02-24 15:21

你好，你单位应付账款明细账全部是贷方余额？没有 借方余额 ？

洁洁 追问

2019-02-24 15:35

老师，应付账款明细账借方余额245487.66

邹老师 解答

2019-02-24 17:01

你好，那报表中应付账款金额应当是=18431180.67-245487.66