基金公司，合伙企业（有限合伙）有两个账号，一个是银行管的基金账户，我们没有权利管，一个是我们的托管户，可以操作，现在问题是这两个账户相互转账怎么做账？

基金公司，合伙企业（有限合伙）有两个账号，一个是银行管的基金账户，我们没有权利管，一个是我们的托管户，可以操作，现在问题是这两个账户相互转账怎么做账？

答： 你好。同学。 基金账户计入代管账户，属于资产类的。 比如托管户向基金户转账 借：银行存款-托管户 贷：代管账户

请问基金(有限合伙企业)的合伙人打投资款入募集账户，然后募集账户转入托管账户，但这两个账户都在基金管理人名下，请问如何做帐呢？

答： 可以做账户明细，然后账务上从募集账户科目到托管账户科目

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司作为基金管理人，成立了一个合伙企业，客户把投资款打到这个合伙企业，合伙企业也把管理费款打到了我们管理人账户上，有走这笔帐，不过之前谈的管理费不是从客户那里收，是我们管理人自己承担。对于基金管理人这笔管理费怎么做账，那作为合伙企业的基金财务帐里，这笔管理费有需怎么做账？

答： 你好，同学。 你这是正常的收到款项作为受托代理负债处理。