产成品一级科目总金额与比产成品A、B、C的期末金额之和 少0.01元，怎么处理

繁 华 追问

2019-03-12 08:58

一级科目总金额是期初+入库-出库吧，任意减少0.01就是在出入库是减少0.01，期末的总金额不是一样吗？

bamboo老师 解答

2019-03-12 08:59

您可以把您总账明细跟产品明细截图上传么

繁 华 追问

2019-03-12 12:43

https://al3.acc5.com/9417930_5c8738f27d198.png

bamboo老师 解答

2019-03-12 12:44

没有科目啊 这个什么科目的

繁 华 追问

2019-03-12 12:44

老师第一行是一级科目

bamboo老师 解答

2019-03-12 12:46

那您可以把一级科目 跟A、B、C产品分别的明细账给截图么

繁 华 追问

2019-03-12 13:01

https://al3.acc5.com/9417930_5c873d31d7444.png

bamboo老师 解答

2019-03-12 13:06

您下面的数字是表格自动计算 不是手工录入的 对吧  
四舍五入尾数差 您调整下面其中一个产品的尾数就可以了

繁 华 追问

2019-03-12 13:13

老师，这个是软件导出来的，怕入库/出库减少那个产品的0.01，一级科目金额结果还是比合计金额少呢

bamboo老师 解答

2019-03-12 13:14

那您调整的时候0.01计入制造费用 
借：制造费用 0.01  
贷：库存商品 0.01

繁 华 追问

2019-03-12 13:16

为什么进制造费用，摘要附件是什么

bamboo老师 解答

2019-03-12 13:19

摘要可以写调整位数差  
您分配产品的时候有制造费用分配的 可以调整进入 
您先看这份分录调整了 您总账跟明细账金额是否一致

繁 华 追问

2019-03-12 13:41

https://al3.acc5.com/9417930_5c874684d7228.png

bamboo老师 解答

2019-03-12 13:42

那这不是账务处理的问题 应该是您软件设置的问题了

繁 华 追问

2019-03-12 13:42

借制造费用0.01贷产成品F0.01，还是一样哎

bamboo老师 解答

2019-03-12 13:43

是啊 所以不是账务处理的问题

繁 华 追问

2019-03-12 13:44

老师软件问题那怎么办呢，

bamboo老师 解答

2019-03-12 13:47

您们软件没有售后服务工程师么

繁 华 追问

2019-03-12 13:50

有的

bamboo老师 解答

2019-03-12 13:58

那您可以问下您们售后服务工程师 为啥会出现这种情况

繁 华 追问

2019-03-12 14:00

服务人员也不知道为什么

bamboo老师 解答

2019-03-12 14:03

那这您觉得是账务处理的问题么  
要看他们的表格取数设置啊

繁 华 追问

2019-03-12 14:13

找到原因了老师，导出时没有发生的没导出，有一个-0.01，去年多结转了，今年调整需要进未分配吗？

bamboo老师 解答

2019-03-12 14:15

找到了就好 应该调整 不然以后一直不平

繁 华 追问

2019-03-12 14:21

恩，进未分配利润吗？

bamboo老师 解答

2019-03-12 14:24

-0.01是在什么科目上 啊