送心意

君君老师

职称中级会计师

2019-03-14 11:17

  你好!1.先查明是什么原因造成的,避免以后出现这种情况。 
        2、如确实查不清楚,财务会同资产管理部门进行盘点,做盘盈盘亏表。 
 
  3、报公司审批核销。 
 
  4、财务根据审批的盘盈盘亏表进行调帐 
        5.新账套期初数按调整后的数据录入。

Mandy 追问

2019-03-14 11:35

能不能先按原来的录入后再做调整呢

君君老师 解答

2019-03-15 09:19

可以的。录入后再调整也可以。可以在盘存单上输入实际的库存数,库存数就调整过来了。 
祝您生活愉快!如果我的回答对您有帮助,请给个好评,谢谢!

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相关问题讨论
你好,什么原因造成的?要查明原因才可以做相应的调整。
2019-03-14 11:52:44
  你好!1.先查明是什么原因造成的,避免以后出现这种情况。 2、如确实查不清楚,财务会同资产管理部门进行盘点,做盘盈盘亏表。   3、报公司审批核销。   4、财务根据审批的盘盈盘亏表进行调帐 5.新账套期初数按调整后的数据录入。
2019-03-14 11:17:06
你好同学 这个是必须一样的同学。你要检查一下哪里出错了
2019-11-19 14:32:26
1.核对数据重新检查财务软件和仓库进销存表中的数据录入是否准确,包括数量、单价、批次等信息。确认是否存在遗漏的出入库记录。 2.查找差异原因可能是财务入账不及时,比如已入库但未在财务软件中记录。也可能是仓库发货但财务未做减少处理。还可能存在计价方法不一致导致的差异,例如仓库采用移动平均法,而财务采用先进先出法。 3.调整处理如果是财务入账延迟,补录相应的入库或出库凭证。对于计价方法不一致造成的差异,需要统一计价方法后进行调整。若差异是由于仓库管理失误导致的盘盈,应在仓库管理系统中进行盘盈处理,并将相关信息传递给财务,财务做相应的入账处理,例如:借:原材料贷:待处理财产损溢经批准后:借:待处理财产损溢贷:管理费用 4.建立监控机制调整完成后,建立定期的核对制度,确保财务数据和仓库数据的一致性。 5.记录和报告对整个调整过程和原因进行详细记录,形成报告,向相关管理人员汇报。 例如,经过核查发现是因为 5 月份有一批原材料入库,仓库已记录但财务未入账。那么财务需要补记这一笔入库: 借:原材料 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 总之,处理这种差异需要仔细谨慎,以保证数据的准确性和财务报表的真实性
2024-06-27 16:51:45
学堂快账就有进销存模块。
2018-09-08 16:54:57
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