这是一月的余额表起初建账的金额为什么跟余额表的期初数据对不上呢？

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-04-01 21:39

正常科目余额表的期初余额，期末余额跟科目余额表的这两项余额应该一致的，现在不一致就不明白这个报表数是怎么生成的？

逸仙老师 解答

2019-04-01 21:42

所以让你看看是不是设置的问题

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-04-01 21:44

您能帮远程看看吗？

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-04-01 21:44

您能帮远程看看吗？

逸仙老师 解答

2019-04-01 22:16

同学，我这现在远程不了的

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-04-02 07:32

我找到原因了，有一笔期初的预收贷方负数，做完1月份帐后期初的这个数据就跑到预收的借方了。

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-04-02 07:32

你帮分析一下这个怎么解决呗

逸仙老师 解答

2019-04-02 09:22

1月份你预收账款是不是发生交易了，导致最后余额借方

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-04-02 09:45

没我发生任何交易

逸仙老师 解答

2019-04-02 09:57

贷方负数也就是借方正数啊

逸仙老师 解答

2019-04-02 09:58

所以是没有错的，系统自动调的。你的期初录入有点问题，预收账款不能贷方负数，证明你应该走应收账款来

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-04-02 10:02

我的期初余额343541.22月的期初368161.17元差额刚好24619.95元

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-04-02 10:07

现在1月份生成的资产负债表期初年初跟现在1月份余额表的数据也对不上，怎么解释呢？正常1月的财报数据期初年初跟1月余额表不是应该一致吗？

逸仙老师 解答

2019-04-02 11:24

就是你预收账款贷方产生了负数，系统自动调到了借方

逸仙老师 解答

2019-04-02 11:25

你把期初更正一下，借方的预收就不是预收账款了而应该计入应收账款