科目余额表把应收贷方金额填预收贷方金额，那后面当做凭证时，收到货款要借存款贷应收，还是写借存款贷预收呢，

初心 追问

2019-04-10 08:57

我的科目余额表把应收贷方金额填应收贷方那里不会平衡

初心 追问

2019-04-10 08:57

放预收贷方就能平衡

初心 追问

2019-04-10 09:00

那我期初放在预收了，之前凭证挂的应收，那我本期发生的凭证是应收还是预收呢

初心 追问

2019-04-10 09:08

就是我凭证写应收，以后科目余额表期初每次应收贷方金额填预收贷方就可以了对吗？

初心 追问

2019-04-10 09:34

老师这样我余额表应收预收都会有那个相同的明细是吗，一个是预收一开始的期初，一个是凭证时的应收贷方

初心 追问

2019-04-10 10:12

就是做凭证不挂预收科目，挂应收，然后科目余额表期初数据就让它在预收

初心 追问

2019-04-10 10:28

软件

初心 追问

2019-04-10 10:29

不把应收贷方填预收贷方就会不平衡

初心 追问

2019-04-10 10:30

做凭证不挂预收科目，挂应收，然后科目余额表期初数据就让它在预收这样可以吗？

初心 追问

2019-04-10 10:36

这样会乱账吗

初心 追问

2019-04-10 10:37

这样做应该只是我以后每次月初都把余额表调整下，应收贷方余额填预收贷方就行吧

bamboo老师 解答

2019-04-10 08:46

您好 
如果已经开具发票的 计入应收 还未开具发票先收款的 计入预收

bamboo老师 解答

2019-04-10 08:47

是的 之前挂应收，就冲应收

bamboo老师 解答

2019-04-10 09:01

那您是设置了应收贷方金额填预收贷方 
您前面挂账是应收 本期发生的也计应收 填科目余额表的时候分开填列

bamboo老师 解答

2019-04-10 09:12

是的 是您理解的意思

bamboo老师 解答

2019-04-10 09:35

以后您做分录的时候不要增加预收帐款了 都在应收账款核算

bamboo老师 解答

2019-04-10 10:19

您科目余额表是手工的还是软件？

bamboo老师 解答

2019-04-10 10:30

那您软件设置的公式是这样 就只能这样做

bamboo老师 解答

2019-04-10 10:32

可以您说的这样操作

bamboo老师 解答

2019-04-10 10:39

是的 每次月初都把余额表调整下，应收贷方余额填预收贷方就行