老师，我4月份补报16年和17年的工会经费和残保金，补交了税款，用了以前年度调整科目，可是月末在做资产负债表时候，软件自动出来的未分配利润年初余额还是以前的数据，所以现在资产负债表的总计期末合计数不平，以前年度调整科目里发生的金额数据怎么能调到期初未分配利润里呢？

姜老师 解答

2019-05-07 08:55

你只能手动修改年初数。但是我做账时用过这个科目，是不影响报表平衡关系的。

1632735129 追问

2019-05-07 09:09

我也结转到未分配利润科目了，但是，期初未分配利润数就减少了，可是软件里边做出来的资产负债表期初数没见少

1632735129 追问

2019-05-07 09:10

老师，我不调软件的话，自己手工编一个资产负债表，等到19年12月份时候，的未分配利润转为2020年期初数时候是不是就变过来了呢？

姜老师 解答

2019-05-07 09:53

是的，手动改期初数，年后就变过来了。但是参数系统年初数不符报不上去。

1632735129 追问

2019-05-07 10:20

那咋办呀？

姜老师 解答

2019-05-07 10:25

实际上软件勾稽关系是平的，你可以找你的软件售后问一下。我的软件这样处理后是平的。

1632735129 追问

2019-05-07 11:06

我把软件里资产负债表的公式改了一下，增加了其他应交款减少了未分配利润他俩的去除余额，在系统里申报时候没有其它应交款，我把数据合并到期初应交税金里了，这样可以不？

姜老师 解答

2019-05-07 11:12

你的这种做法可能会给你以后工资造成麻烦，不建议这样去做。还是找软件公司吧。

1632735129 追问

2019-05-07 12:27

会有怎样的麻烦呢老师，我打电话问软件销售了，他说期初余额改不了，要是改的话得从建账哪年改，可是建帐是12年呀

1632735129 追问

2019-05-07 12:55

老师，我的这个分录对不？

姜老师 解答

2019-05-07 13:16

分录是对的。。。。。。