做账软件上资产负债表和利润表不平衡的原因怎么查找

katlyn 追问

2019-05-29 19:05

katlyn 追问

2019-05-29 19:06

这个是我12月的资产负债表我看不出那里有错

katlyn 追问

2019-05-29 19:08

katlyn 追问

2019-05-29 19:08

这两张是总账的数据

邹老师 解答

2019-05-29 19:13

你好，有没有哪个科目的余额或者发生额有77000的

katlyn 追问

2019-05-29 19:18

我是负债那一栏不平衡对么

邹老师 解答

2019-05-29 19:21

你好，可能 是负债栏次数据错误造成的

katlyn 追问

2019-05-29 19:24

这种情况我要怎么解决，我看了明细账没有发现有这么大金额的数字

邹老师 解答

2019-05-29 19:25

你好，你需要去检查报表每个栏次的数据是否有计算错误，从而查明原因

katlyn 追问

2019-05-29 20:10

如果一开始期初的负债那一栏的数据都对不上那是因为什么

邹老师 解答

2019-05-29 20:14

你好，可能是科目有余额异常导致的软件无法识别，比如预收账款明细借方余额
你这个期初数与上年期末数是一致的？

katlyn 追问

2019-05-29 20:18

katlyn 追问

2019-05-29 20:19

这是上一年12月的资产负债表

邹老师 解答

2019-05-29 20:21

你好，，其他应付款，其他流动负债，应付职工薪酬期初数与上年期末数不一致，原因就出现在这里

katlyn 追问

2019-05-29 20:23

我看了试算平衡表，有些月份负债类科目借方有数，但是资产负债表体现不出来

邹老师 解答

2019-05-29 20:24

你好，负债借方余额需要做相应调整才是的，比如其他应付款期末明细余额借方，应当填写在其他应收款才是的

katlyn 追问

2019-05-29 20:34

这是12月的试算平衡表

katlyn 追问

2019-05-29 20:35

有些数字根本没体现在资产负债表上，比如负债类科目期初的借方或者贷方余额

邹老师 解答

2019-05-29 20:38

你好，那你需要做报表相应数据调整才是的