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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-05-30 10:36

你好 那说明之前你的手工帐就不对 你先去检查下你的科目余额表是不是平的 金额是不是对的 公式对不对

1554248271 追问

2019-05-30 11:04

也是平的         但是不知道之前会计给的明细 对不对

meizi老师 解答

2019-05-30 11:09

你好  那你先检查下期末明细金额是不是不对 你自己算下

1554248271 追问

2019-05-30 11:57

我没有总账

meizi老师 解答

2019-05-30 11:59

明细账也没有吗  研发支出 你做了帐肯定有明细账 可以查的 看下金额对不对 自己多查下

1554248271 追问

2019-05-30 16:47

明细有 但是应付账款和出纳的数不一样     好乱啊 看得我头大

meizi老师 解答

2019-05-30 16:50

你好  那你就要找原因 和出纳的账务 核对下 具体是什么情况导致差异的

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相关问题讨论
你好！只能逐个科目核对看数据是否填错。
2019-05-30 10:21:54
你好 那说明之前你的手工帐就不对 你先去检查下你的科目余额表是不是平的 金额是不是对的 公式对不对
2019-05-30 10:36:26
有些公司美元账户是用实时汇率或者是月初的汇率，也有是用国税公布的汇率来核算美元的，比如你公司美元账户用的是月初的汇率，假设是7.1，借方：银行存款-人民币25536.74 借方：财务汇率-外币折算差248.05 贷方：银行存款-美元25784.79（3631.66*7.0）
2019-10-11 17:02:45
您好！可以改的。划线更正就可以了。
2016-08-17 10:46:05
逐笔检查，这个肯定是哪个数据登记 掉了 通常对期末数的T型借贷按照财务可以用如下几种填写做法 1.按照总账科目和明细账科目余额分析计算填列。如“长期借款”项目，需要根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”科目所属的明细科目中将在一年内到期、且企业不能自主地将清偿义务展期的长期借款后的金额计算填列。 2.按照总账科目余额填列。如“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”等项目，根据“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”各总账科目的余额直接填列；有些项目则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”项目，需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总账科目的期末余额的合计数填列。 3.按照有关科目余额减去其备抵科目余额后的净额填列。如资产负债表中的“应收票据”、“应收账款”、“长期股权投资”、“在建工程”等项目，应当根据“应收票据”、“应收账款”、“长期股权投资”、“在建工程”等科目的期末余额减去“坏账准备”、“长期股权投资减值准备”、“在建工程减值准备”等科目余额后的净额填列。“固定资产”项目，应当根据“固定资产”科目的期末余额减去“累计折旧”、“固定资产减值准备”备抵科目余额后的净额填列；“无形资产”项目，应当根据“无形资产”科目的期末余额，减去“累计摊销”、“无形资产减值准备”备抵科目余额后的净额填列。 4.按照明细账科目余额计算填列。如“应付账款”项目，需要根据“应付账款”和“预付账款”两个科目所属的相关明细科目的期末贷方余额计算填列；“应收账款”项目，需要根据“应收账款”和“预付账款”两个科目所属的相关明细科目的期末借方余额计算填列.
2019-11-01 15:08:28
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